Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 775 | 804 | 856 | 908 | 960 | 947 | 1 031 | 1 045 | 1 132 | 1 275 | 1 289 | 1 336 | 1 320 | 1 300 | 1 392 | 1 452 | 1 493 | 1 579 | 1 602 | 1 600 |
| Изменять (%) | 3,71 | 6,45 | 6,17 | 5,74 | -1,38 | 8,90 | 1,28 | 8,41 | 12,59 | 1,09 | 3,68 | -1,25 | -1,46 | 7,06 | 4,29 | 2,80 | 5,79 | 1,44 | -0,10 | |
| % от денежного потока | 299,56 | 160,73 | 240,22 | 321,39 | 7 651,45 | -1 226,32 | -504,80 | -665,96 | 11 536,27 | 703,13 | -2 202,01 | 875,01 | 9 776,68 | -1 058,70 | 279,46 | 458,27 | 348,14 | 401,85 | -552,99 | 2 634,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -372 | -204 | -164 | -166 | -197 | -146 | -193 | -509 | -488 | -518 | -534 | -234 | -248 | -318 | -277 | -299 | -338 | -449 | -410 | -496 |
| Изменять (%) | -45,28 | -19,25 | 0,93 | 18,72 | -25,73 | 32,14 | 162,93 | -3,99 | 6,15 | 2,98 | -56,20 | 6,21 | 28,04 | -13,01 | 7,95 | 13,20 | 32,72 | -8,53 | 20,82 | |
| % от денежного потока | -143,89 | -40,74 | -46,18 | -58,74 | -1 570,10 | 189,52 | 94,67 | 324,24 | -4 974,35 | -285,83 | 911,84 | -153,08 | -1 839,71 | 258,87 | -55,52 | -94,24 | -78,84 | -114,16 | 141,65 | -816,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -107 | -343 | -467 | -745 | -867 | -1 050 | -679 | -623 | -569 | -797 | -963 | -1 067 | -1 120 | -626 | -821 | -717 | -689 | -1 445 | -1 040 |
| Изменять (%) | -25,04 | 220,20 | 36,01 | 59,49 | 16,43 | 21,11 | -35,34 | -8,22 | -8,65 | 39,99 | 20,89 | 10,80 | 4,95 | -44,08 | 31,13 | -12,76 | -3,90 | 109,79 | -28,00 | |
| % от денежного потока | -55,29 | -21,44 | -96,40 | -165,21 | -5 932,85 | 1 122,59 | 513,92 | 432,86 | -6 348,08 | -313,91 | 1 361,30 | -630,73 | -7 906,94 | 911,96 | -125,74 | -259,26 | -167,14 | -175,26 | 498,76 | -1 712,69 |
| Денежный поток | 259 | 500 | 356 | 283 | 13 | -77 | -204 | -157 | 10 | 181 | -59 | 153 | 13 | -123 | 498 | 317 | 429 | 393 | -290 | 61 |
| Изменять (%) | 93,28 | -28,77 | -20,64 | -95,56 | -715,31 | 164,55 | -23,23 | -106,26 | 1 747,31 | -132,28 | -360,92 | -91,16 | -1 009,95 | -505,58 | -36,40 | 35,33 | -8,35 | -173,72 | -120,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
