Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития Италпинас Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -92 | 42 | -48 | -38 | 21 | -40 | 59 | 118 | 81 | 64 | 70 | 120 | -63 | -151 | -125 | -219 | 44 | 86 | 108 | 31 |
| Изменять (%) | -145,56 | -214,75 | -20,73 | -156,10 | -287,31 | -246,01 | 101,65 | -31,74 | -20,92 | 10,45 | 69,86 | -152,79 | 138,38 | -17,29 | 76,08 | -120,27 | 92,59 | 26,04 | -71,57 | |
| % от денежного потока | 482,71 | 66,74 | -514,63 | 127,73 | 137,63 | 84,81 | 369,90 | 134,72 | 330,10 | 241,51 | 632,00 | 389,66 | -93,98 | -98,98 | -92,87 | -196,98 | 50,37 | 49,52 | 67,48 | 40,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 0 | -2 | -2 | -8 | -8 | -7 | -8 | -2 | -3 | -3 | -2 | -7 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -126,05 | 36,34 | 3,50 | 7,01 | -82,19 | -147,84 | -669,43 | -13,41 | 362,87 | 8,57 | -14,30 | 13,70 | -69,63 | 27,79 | -9,49 | -26,10 | 223,21 | -12,49 | -11,99 | |
| % от денежного потока | -51,90 | -4,10 | -37,58 | 12,18 | -25,03 | 1,47 | 2,10 | -2,15 | -6,70 | -28,68 | -73,78 | -22,95 | -11,92 | -1,60 | -2,32 | -2,53 | -2,36 | -3,89 | -3,68 | -6,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 63 | 24 | 61 | 12 | -2 | -6 | -43 | -29 | -55 | -30 | -51 | -82 | 138 | 305 | 262 | 334 | 46 | 94 | 58 | 51 |
| Изменять (%) | -62,78 | 159,78 | -80,46 | -116,44 | 231,22 | 563,21 | -33,71 | 91,12 | -45,42 | 71,41 | 60,35 | -268,96 | 120,49 | -14,22 | 27,39 | -86,24 | 104,86 | -38,42 | -12,34 | |
| % от денежного потока | -330,81 | 37,36 | 652,21 | -39,90 | -12,60 | 13,73 | -271,99 | -32,56 | -223,41 | -112,83 | -458,22 | -266,71 | 205,91 | 200,58 | 195,19 | 299,50 | 51,99 | 54,37 | 36,20 | 66,56 |
| Денежный поток | -19 | 63 | 9 | -30 | 16 | -47 | 16 | 88 | 24 | 26 | 11 | 31 | 67 | 152 | 134 | 111 | 88 | 173 | 160 | 76 |
| Изменять (%) | -429,56 | -85,12 | -419,39 | -152,07 | -403,98 | -133,48 | 453,65 | -72,14 | 8,08 | -57,79 | 175,50 | 118,85 | 126,35 | -11,85 | -16,98 | -20,73 | 95,89 | -7,51 | -52,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
