Отчет о движении денежных средств (TTM)
Империал Ресурс, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -32,29 | 1,90 | 0,98 | -7,53 | -10,51 | -0,09 | -0,43 | 1,71 | -2,32 | 3,35 | 0,83 | -1,16 | 8,07 | 2,83 | 1,93 | -1,32 | 5,39 | -1,95 | -2,15 | |
| % от денежного потока | -2 011,99 | 9 125,43 | 4 576,93 | 1 036,37 | 879,52 | 1 410,46 | 15 897,46 | -2 372,66 | -3 668,17 | -901,10 | -2 396,86 | -3 280,33 | -2 398,12 | -9 025,76 | 13 863,48 | 101 364,56 | -13 826,27 | 3 197,05 | -13 996,84 | -2 266,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| % от денежного потока | -5,47 | 1,20 | -5,36 | -0,89 | ||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -35,56 | 0,76 | -6,60 | -9,10 | -6,03 | 6,70 | 4,33 | 0,26 | 7,53 | -2,98 | -0,24 | -0,08 | 1,14 | 0,97 | 2,56 | -0,47 | -0,78 | 1,97 | 1,47 | |
| % от денежного потока | 2 130,71 | -9 197,54 | -4 561,65 | -955,36 | -796,96 | -1 342,07 | -16 154,09 | 2 526,11 | 3 849,42 | 1 041,00 | 2 599,55 | 3 519,71 | 2 601,22 | 9 162,92 | -13 818,98 | -101 662,71 | 13 986,78 | -3 044,81 | 13 863,57 | 2 328,21 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -114,93 | 103,16 | 345,96 | 8,96 | -44,20 | -91,14 | -767,17 | -34,21 | 297,61 | -61,15 | -26,32 | 35,20 | -71,29 | -166,95 | -86,06 | -823,45 | -555,77 | -122,40 | 504,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
