Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинская Infradev Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -122 | -23 | -16 | 55 | 24 | -106 | -208 | -297 | -365 | -711 | -629 | -604 | -501 | -144 | -36 | 174 | 112 | 169 | 153 | 99 |
| Изменять (%) | -81,23 | -30,40 | -442,61 | -55,30 | -532,13 | 96,58 | 42,75 | 23,01 | 94,65 | -11,58 | -4,02 | -16,95 | -71,31 | -75,25 | -588,29 | -35,76 | 51,24 | -9,12 | -35,42 | |
| % от денежного потока | -72,53 | 1,75 | 1,07 | -4,77 | -2,84 | 86,36 | 293,21 | 282,35 | 2 659,98 | 201,87 | 439,45 | 10 393,02 | 2 991,94 | -210,79 | -34,53 | 83,72 | 99,62 | 325,90 | 482,40 | -108,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -930 | -1 387 | -1 572 | -1 303 | -1 001 | -321 | -167 | -147 | -245 | -4 | 52 | 91 | 202 | -2 | -5 | -3 | -2 | -15 | -19 | -88 |
| Изменять (%) | 49,04 | 13,36 | -17,13 | -23,20 | -67,91 | -47,92 | -12,28 | 67,00 | -98,37 | -1 401,60 | 75,14 | 121,29 | -101,07 | 127,19 | -42,83 | -24,83 | 603,90 | 30,89 | 354,24 | |
| % от денежного потока | -550,96 | 105,44 | 105,53 | 113,31 | 116,10 | 261,92 | 235,59 | 139,40 | 1 782,99 | 1,14 | -36,38 | -1 569,96 | -1 204,28 | -3,17 | -4,77 | -1,35 | -1,89 | -28,72 | -61,23 | 96,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 265 | 122 | 125 | 125 | 141 | 328 | 328 | 362 | 614 | 356 | 427 | 500 | 282 | 212 | 141 | 34 | 0 | -92 | -92 | -92 |
| Изменять (%) | -90,38 | 3,07 | -0,03 | 12,78 | 131,95 | -0,00 | 10,43 | 69,65 | -42,02 | 19,88 | 17,09 | -43,59 | -24,90 | -33,37 | -75,85 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 748,82 | -9,25 | -8,41 | -10,90 | -16,39 | -267,34 | -461,73 | -343,96 | -4 469,13 | -101,04 | -298,21 | -8 603,25 | -1 682,18 | 310,24 | 136,84 | 16,41 | 0,00 | -177,49 | -289,11 | 100,47 |
| Денежный поток | 169 | -1 315 | -1 490 | -1 150 | -862 | -123 | -71 | -105 | -14 | -352 | -143 | -6 | -17 | 68 | 103 | 208 | 112 | 52 | 32 | -92 |
| Изменять (%) | -878,77 | 13,27 | -22,82 | -25,04 | -85,78 | -42,10 | 48,25 | -86,94 | 2 464,84 | -59,38 | -95,94 | 188,48 | -507,21 | 51,08 | 101,37 | -46,02 | -53,77 | -38,61 | -387,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
