Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джоллиби Фудс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 473 | -505 | 4 234 | 13 756 | 17 281 | 19 849 | 19 640 | 22 357 | 26 404 | 23 922 | 27 259 | 29 046 | 31 658 | 37 813 | 36 638 | 39 650 | 35 170 | 34 031 | 33 274 | 30 771 |
| Изменять (%) | -206,92 | -937,99 | 224,89 | 25,62 | 14,86 | -1,05 | 13,83 | 18,10 | -9,40 | 13,95 | 6,55 | 8,99 | 19,44 | -3,11 | 8,22 | -11,30 | -3,24 | -2,22 | -7,52 | |
| % от денежного потока | -13,34 | -107,63 | -89,97 | -39,92 | -2 189,12 | 595,85 | 1 504,57 | 689,11 | 217,69 | 572,76 | 505,30 | 520,08 | 1 554,20 | 866,64 | 1 142,09 | 718,19 | 8 698,74 | -871,28 | -750,69 | -524,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 538 | -40 003 | -37 086 | -35 282 | 5 552 | 7 965 | 8 347 | 6 321 | 2 272 | -2 970 | -7 657 | -8 864 | -13 002 | -13 771 | -12 555 | -11 569 | -18 330 | -20 641 | -21 842 | -23 175 |
| Изменять (%) | -8,12 | -7,29 | -4,87 | -115,74 | 43,45 | 4,80 | -24,27 | -64,05 | -230,72 | 157,79 | 15,76 | 46,68 | 5,92 | -8,83 | -7,85 | 58,44 | 12,61 | 5,82 | 6,10 | |
| % от денежного потока | 1 228,96 | -8 520,92 | 788,00 | 102,39 | -703,33 | 239,10 | 639,45 | 194,83 | 18,73 | -71,12 | -141,94 | -158,72 | -638,32 | -315,62 | -391,37 | -209,55 | -4 533,74 | 528,48 | 492,78 | 395,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 728 | 41 120 | 28 273 | -12 813 | -23 609 | -24 510 | -26 714 | -25 484 | -16 630 | -16 772 | -14 170 | -14 562 | -16 569 | -19 665 | -20 871 | -22 536 | -16 414 | -17 270 | -15 833 | -13 404 |
| Изменять (%) | 3,50 | -31,24 | -145,32 | 84,25 | 3,82 | 8,99 | -4,61 | -34,74 | 0,85 | -15,52 | 2,77 | 13,79 | 18,68 | 6,13 | 7,98 | -27,17 | 5,22 | -8,32 | -15,34 | |
| % от денежного потока | -1 121,40 | 8 758,80 | -600,74 | 37,19 | 2 990,67 | -735,76 | -2 046,50 | -785,49 | -137,11 | -401,58 | -262,66 | -260,73 | -813,45 | -450,70 | -650,59 | -408,20 | -4 059,75 | 442,16 | 357,22 | 228,51 |
| Денежный поток | -3 543 | 469 | -4 706 | -34 458 | -789 | 3 331 | 1 305 | 3 244 | 12 129 | 4 177 | 5 395 | 5 585 | 2 037 | 4 363 | 3 208 | 5 521 | 404 | -3 906 | -4 432 | -5 866 |
| Изменять (%) | -113,25 | -1 102,48 | 632,16 | -97,71 | -521,98 | -60,81 | 148,54 | 273,87 | -65,57 | 29,16 | 3,53 | -63,53 | 114,20 | -26,48 | 72,10 | -92,68 | -1 066,06 | 13,48 | 32,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
