Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хранители Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 773 | 3 593 | 3 093 | 1 011 | 269 | 1 366 | 2 531 | 1 855 | 1 423 | 1 696 | 639 | 234 | 210 | -93 | 2 221 | 3 715 | 4 082 | 4 631 | 4 938 | 4 981 |
| Изменять (%) | 29,57 | -13,91 | -67,32 | -73,37 | 407,74 | 85,25 | -26,71 | -23,32 | 19,21 | -62,32 | -63,32 | -10,52 | -144,20 | -2 495,02 | 67,30 | 9,86 | 13,45 | 6,63 | 0,88 | |
| % от денежного потока | 185,59 | 171,73 | 189,50 | 929,97 | -75,43 | 26,45 | 42,73 | 33,01 | 43,02 | -58,15 | -13,98 | -4,12 | -5,52 | 4,91 | 864,18 | 360,92 | 284,85 | 230,84 | 148,06 | 164,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -34 | -35 | -22 | -26 | -13 | -16 | -23 | -2 064 | -4 353 | -4 378 | -5 080 | -3 035 | -698 | -674 | 42 | -180 | -241 | -261 | -249 |
| Изменять (%) | 85,14 | 3,06 | -36,11 | 16,95 | -48,65 | 21,04 | 43,57 | 8 710,94 | 110,89 | 0,57 | 16,05 | -40,25 | -77,02 | -3,32 | -106,27 | -524,26 | 34,15 | 8,17 | -4,28 | |
| % от денежного потока | -1,23 | -1,63 | -2,15 | -20,66 | 7,36 | -0,26 | -0,28 | -0,42 | -62,41 | 149,25 | 95,75 | 89,32 | 79,86 | 36,97 | -262,47 | 4,11 | -12,53 | -12,01 | -7,81 | -8,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 260 | -1 466 | -1 426 | -871 | -600 | 3 814 | 3 409 | 3 780 | 3 941 | -276 | -852 | -853 | -984 | -1 101 | -1 292 | -2 741 | -2 465 | -2 379 | -1 333 | -1 691 |
| Изменять (%) | 16,36 | -2,78 | -38,93 | -31,12 | -735,97 | -10,63 | 10,90 | 4,26 | -106,99 | 209,21 | 0,12 | 15,37 | 11,86 | 17,40 | 112,07 | -10,05 | -3,50 | -43,97 | 26,83 | |
| % от денежного потока | -84,36 | -70,10 | -87,35 | -801,04 | 168,07 | 73,81 | 57,54 | 67,25 | 119,16 | 9,45 | 18,64 | 15,00 | 25,89 | 58,33 | -502,92 | -266,25 | -172,05 | -118,60 | -39,97 | -55,80 |
| Денежный поток | 1 494 | 2 092 | 1 632 | 109 | -357 | 5 167 | 5 924 | 5 621 | 3 307 | -2 916 | -4 572 | -5 688 | -3 801 | -1 887 | 257 | 1 029 | 1 433 | 2 006 | 3 335 | 3 030 |
| Изменять (%) | 40,04 | -21,98 | -93,34 | -428,31 | -1 548,09 | 14,65 | -5,11 | -41,16 | -188,19 | 56,75 | 24,41 | -33,18 | -50,34 | -113,62 | 300,58 | 39,21 | 39,99 | 66,25 | -9,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
