Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макай Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 602 | 1 219 | 828 | -88 | -654 | 587 | 1 394 | 2 110 | 2 663 | 1 003 | 163 | 547 | 1 400 | 1 320 | 2 187 | 599 | -169 | 1 217 | 643 | 1 401 |
| Изменять (%) | -23,89 | -32,05 | -110,62 | 643,52 | -189,72 | 137,55 | 51,33 | 26,25 | -62,36 | -83,72 | 235,21 | 155,88 | -5,70 | 65,71 | -72,60 | -128,15 | -821,56 | -47,20 | 117,99 | |
| % от денежного потока | -128,06 | -95,46 | -52,92 | 3,32 | 52,87 | -50,01 | -336,64 | 454,54 | 232,30 | 102,65 | -35,15 | -56,42 | -194,84 | -174,19 | 1 002,65 | 819,51 | 66,07 | -198,13 | -72,73 | -213,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 264 | -2 365 | -2 438 | -2 579 | -617 | -1 831 | -1 740 | -1 598 | -1 492 | -54 | -551 | -1 490 | -2 094 | -2 087 | -1 576 | -472 | 181 | -1 115 | -986 | -1 169 |
| Изменять (%) | 4,47 | 3,08 | 5,79 | -76,06 | 196,51 | -4,95 | -8,17 | -6,64 | -96,35 | 911,94 | 170,38 | 40,50 | -0,33 | -24,46 | -70,05 | -138,33 | -716,38 | -11,57 | 18,47 | |
| % от денежного потока | 180,94 | 185,15 | 155,71 | 97,43 | 49,91 | 156,01 | 420,19 | -344,26 | -130,10 | -5,58 | 118,73 | 153,70 | 291,47 | 275,42 | -722,68 | -645,84 | -70,90 | 181,62 | 111,64 | 178,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -595 | -116 | 56 | 25 | 50 | 52 | -86 | -83 | -66 | 12 | -86 | -16 | -13 | 5 | -406 | -67 | -259 | -720 | -536 | -891 |
| Изменять (%) | -80,45 | -147,94 | -54,97 | 101,00 | 2,40 | -267,06 | -3,33 | -21,21 | -118,05 | -824,28 | -81,57 | -17,46 | -139,44 | -7 969,26 | -83,38 | 283,76 | 178,30 | -25,56 | 66,28 | |
| % от денежного потока | 47,54 | 9,10 | -3,56 | -0,95 | -4,08 | -4,40 | 20,84 | -17,97 | -5,73 | 1,21 | 18,50 | 1,63 | 1,82 | -0,68 | -185,95 | -92,19 | 101,32 | 117,20 | 60,64 | 136,00 |
| Денежный поток | -1 251 | -1 277 | -1 565 | -2 647 | -1 237 | -1 173 | -414 | 464 | 1 147 | 977 | -464 | -969 | -718 | -758 | 218 | 73 | -255 | -614 | -883 | -655 |
| Изменять (%) | 2,10 | 22,56 | 69,08 | -53,26 | -5,15 | -64,71 | -212,08 | 147,04 | -14,82 | -147,53 | 108,86 | -25,91 | 5,48 | -128,79 | -66,48 | -449,15 | 140,61 | 43,85 | -25,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
