Отчет о движении денежных средств (TTM)
Metro Alliance Holdings & Equities Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 29 | 55 | 46 | 30 | 49 | 38 | 61 | 87 | 53 | 61 | 32 | 13 | 26 | 23 | 29 | 33 | 42 | 39 | 61 |
| Изменять (%) | 5,08 | 93,10 | -16,94 | -35,16 | 65,64 | -23,22 | 62,64 | 41,57 | -38,87 | 14,39 | -46,49 | -59,57 | 95,40 | -9,92 | 25,96 | 12,80 | 29,02 | -7,12 | 55,71 | |
| % от денежного потока | -730,56 | 23 971,79 | 306,49 | 471,95 | -498,65 | 669,27 | 1 011,38 | 296,16 | 187,87 | 407,92 | 278,61 | -821,21 | -53,48 | -739,90 | -247,49 | -824,53 | 11 363,16 | 218,91 | 249,81 | 141,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 | -211 | -243 | -242 | -241 | -8 | -0 | -7 | -7 | -11 | -7 | -4 | -6 | -7 | -11 | -12 | -12 | -6 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | 103,13 | 15,16 | -0,45 | -0,16 | -96,80 | -97,66 | 3 692,34 | -1,04 | 57,03 | -36,73 | -36,55 | 29,32 | 31,04 | 46,45 | 16,87 | -0,76 | -54,28 | 9,92 | -45,96 | |
| % от денежного потока | 2 794,88 | -177 277,15 | -1 351,75 | -2 494,92 | 4 058,87 | -105,33 | -4,85 | -33,10 | -14,68 | -81,87 | -30,93 | 108,09 | 22,51 | 208,89 | 113,60 | 351,12 | -4 257,31 | -29,06 | -39,24 | -7,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | 182 | 206 | 206 | 206 | -34 | -34 | -34 | -34 | -29 | -32 | -32 | -32 | -22 | -22 | -23 | -23 | -17 | -17 | -17 |
| Изменять (%) | 150,10 | 12,75 | -0,02 | 0,03 | -116,55 | -0,73 | -0,10 | 0,18 | -13,05 | 9,42 | -0,04 | -0,00 | -31,95 | -0,18 | 3,40 | -0,00 | -23,00 | 0,16 | -4,19 | |
| % от денежного потока | -1 964,32 | 153 405,32 | 1 145,26 | 2 122,97 | -3 460,22 | -463,95 | -906,53 | -163,05 | -73,19 | -226,05 | -147,68 | 813,12 | 130,96 | 631,01 | 233,90 | 639,66 | -7 815,30 | -89,85 | -110,56 | -38,41 |
| Денежный поток | -4 | 0 | 18 | 10 | -6 | 7 | 4 | 21 | 46 | 13 | 22 | -4 | -25 | -3 | -9 | -4 | 0 | 19 | 16 | 43 |
| Изменять (%) | -103,20 | 15 003,03 | -46,06 | -161,37 | -223,41 | -49,19 | 455,42 | 123,18 | -71,85 | 67,49 | -118,16 | 520,88 | -85,88 | 169,29 | -62,19 | -108,18 | 6 597,24 | -18,60 | 175,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
