Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манильская радиовещательная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -45 | 52 | -47 | -153 | 102 | 196 | 519 | 556 | 608 | 259 | 122 | 193 | 190 | 130 | 117 | 84 | 77 | 64 | 42 | 126 |
| Изменять (%) | -216,82 | -190,59 | 221,55 | -166,92 | 92,12 | 164,51 | 7,22 | 9,30 | -57,43 | -52,74 | 58,18 | -1,89 | -31,54 | -10,27 | -28,00 | -8,18 | -16,66 | -34,16 | 197,57 | |
| % от денежного потока | -68,57 | 77,12 | -206,38 | 258,59 | -102,15 | -153,49 | 3 759,30 | 1 100,62 | 681,97 | -577,29 | -128,46 | -357,67 | 5 277,54 | 187,45 | 116,31 | 88,60 | 90,16 | -196,91 | -39,09 | -3 334,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 109 | -7 | 63 | 1 | -190 | -104 | -324 | -253 | -275 | -218 | -73 | -73 | -73 | -93 | -96 | -92 | -77 | -36 | -47 | -34 |
| Изменять (%) | -106,81 | -942,08 | -98,31 | -18 063,71 | -45,14 | 210,17 | -22,04 | 8,93 | -20,91 | -66,41 | -0,15 | 0,62 | 26,00 | 4,20 | -4,27 | -16,99 | -53,29 | 32,64 | -29,07 | |
| % от денежного потока | 167,21 | -10,96 | 272,75 | -1,80 | 190,52 | 81,75 | -2 347,80 | -499,81 | -308,64 | 485,35 | 76,76 | 134,91 | -2 041,64 | -133,46 | -96,16 | -97,38 | -89,60 | 109,68 | 43,87 | 892,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 24 | 8 | 93 | -11 | -219 | -181 | -253 | -243 | -86 | -144 | -175 | -113 | 32 | 80 | 103 | 85 | -61 | -103 | -96 |
| Изменять (%) | 2 569,33 | -64,82 | 1 023,68 | -111,90 | 1 880,38 | -17,54 | 39,87 | -3,73 | -64,66 | 67,84 | 20,87 | -35,40 | -128,28 | 150,97 | 28,78 | -17,53 | -171,85 | 68,67 | -6,85 | |
| % от денежного потока | 1,35 | 34,66 | 36,02 | -157,72 | 11,08 | 171,62 | -1 310,41 | -500,51 | -273,17 | 191,94 | 151,70 | 322,75 | -3 135,90 | 46,01 | 79,85 | 108,79 | 99,44 | 187,23 | 95,22 | 2 542,97 |
| Денежный поток | 65 | 68 | 23 | -59 | -100 | -128 | 14 | 51 | 89 | -45 | -95 | -54 | 4 | 69 | 100 | 95 | 85 | -33 | -108 | -4 |
| Изменять (%) | 3,87 | -66,15 | -356,63 | 69,41 | 27,86 | -110,80 | 266,21 | 76,40 | -150,29 | 112,37 | -43,19 | -106,65 | 1 827,58 | 44,61 | -5,48 | -9,78 | -138,16 | 231,63 | -96,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
