Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манильская электрическая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 875 | 29 872 | 25 484 | 66 958 | 71 062 | 43 181 | 43 734 | 26 644 | 20 544 | 25 182 | 11 987 | 14 644 | 40 675 | 57 974 | 75 760 | 72 157 | 42 761 | 42 010 | 34 679 | 41 738 |
| Изменять (%) | 67,12 | -14,69 | 162,75 | 6,13 | -39,23 | 1,28 | -39,08 | -22,89 | 22,58 | -52,40 | 22,17 | 177,76 | 42,53 | 30,68 | -4,76 | -40,74 | -1,76 | -17,45 | 20,36 | |
| % от денежного потока | 256,79 | 236,14 | 462,34 | 276,32 | 596,01 | 1 054,48 | -878,72 | -1 469,61 | -513,34 | 3 052,36 | -13 621,59 | 1 445,61 | 121,68 | 215,06 | 207,12 | 202,68 | -575,36 | 2 484,33 | 403,20 | 812,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 852 | 2 776 | -20 125 | -33 909 | -50 033 | -49 467 | -36 083 | -26 502 | -19 294 | -22 081 | -11 780 | -9 055 | -633 | 1 569 | -8 296 | -3 344 | -19 244 | -18 763 | -107 870 | -129 288 |
| Изменять (%) | 225,82 | -824,96 | 68,49 | 47,55 | -1,13 | -27,06 | -26,55 | -27,20 | 14,44 | -46,65 | -23,13 | -93,01 | -347,87 | -628,74 | -59,69 | 475,48 | -2,50 | 474,91 | 19,86 | |
| % от денежного потока | 12,24 | 21,94 | -365,11 | -139,93 | -419,63 | -1 207,99 | 724,99 | 1 461,78 | 482,11 | -2 676,48 | 13 386,36 | -893,88 | -1,89 | 5,82 | -22,68 | -9,39 | 258,93 | -1 109,58 | -1 254,16 | -2 515,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 267 | -20 291 | -115 | -8 779 | -8 656 | 10 861 | -12 191 | -1 240 | -4 588 | -2 276 | -466 | -4 922 | -7 003 | -32 605 | -30 813 | -33 172 | -31 527 | -21 591 | 81 857 | 92 328 |
| Изменять (%) | 65,41 | -99,43 | 7 533,91 | -1,40 | -225,47 | -212,25 | -89,83 | 270,00 | -50,39 | -79,53 | 956,22 | 42,28 | 365,59 | -5,50 | 7,66 | -4,96 | -31,52 | -479,13 | 12,79 | |
| % от денежного потока | -176,22 | -160,40 | -2,09 | -36,23 | -72,60 | 265,23 | 244,95 | 68,39 | 114,64 | -275,88 | 529,55 | -485,88 | -20,95 | -120,95 | -84,24 | -93,17 | 424,21 | -1 276,82 | 951,71 | 1 796,26 |
| Денежный поток | 6 961 | 12 650 | 5 512 | 24 232 | 11 923 | 4 095 | -4 977 | -1 813 | -4 002 | 825 | -88 | 1 013 | 33 427 | 26 957 | 36 577 | 35 602 | -7 432 | 1 691 | 8 601 | 5 140 |
| Изменять (%) | 81,73 | -56,43 | 339,62 | -50,80 | -65,65 | -221,54 | -63,57 | 120,74 | -120,61 | -110,67 | -1 251,14 | 3 199,80 | -19,36 | 35,69 | -2,67 | -120,88 | -122,75 | 408,63 | -40,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
