Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания MerryMart Consumer Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -348 | -480 | -934 | -960 | -495 | -244 | -40 | -401 | -750 | -735 | -1 354 | -922 | -1 212 | 125 | 229 | 296 | 790 | 391 | 801 | 712 |
| Изменять (%) | 37,97 | 94,48 | 2,76 | -48,41 | -50,65 | -83,49 | 893,89 | 87,11 | -2,12 | 84,37 | -31,89 | 31,37 | -110,28 | 83,96 | 29,07 | 167,01 | -50,54 | 105,24 | -11,18 | |
| % от денежного потока | -27,88 | -71,66 | -362,89 | 73,39 | 80,61 | -22,43 | -4,09 | -52,73 | -73,28 | 55,73 | -206,27 | -96,77 | 215,53 | 372,72 | -12,33 | -17,50 | -163,77 | 23,10 | 35,46 | 49,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -602 | -837 | -790 | -849 | -712 | -1 159 | -1 149 | -1 321 | -1 545 | -1 243 | -1 289 | -1 423 | -1 291 | -1 641 | -1 552 | -1 251 | -1 177 | -971 | -949 | -866 |
| Изменять (%) | 38,98 | -5,58 | 7,43 | -16,06 | 62,67 | -0,87 | 14,96 | 16,97 | -19,57 | 3,70 | 10,45 | -9,31 | 27,09 | -5,41 | -19,36 | -5,92 | -17,54 | -2,27 | -8,73 | |
| % от денежного потока | -48,21 | -124,83 | -306,91 | 64,89 | 115,96 | -106,36 | -116,40 | -173,64 | -150,87 | 94,27 | -196,26 | -149,30 | 229,59 | -4 909,33 | 83,53 | 74,06 | 244,17 | -57,43 | -41,98 | -60,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 199 | 1 987 | 1 982 | 501 | 614 | 2 493 | 2 176 | 2 483 | 3 299 | 659 | 3 300 | 3 299 | 1 940 | 1 549 | -535 | -734 | -94 | 2 271 | 2 407 | 1 591 |
| Изменять (%) | -9,62 | -0,29 | -74,73 | 22,61 | 306,06 | -12,70 | 14,07 | 32,88 | -80,02 | 400,64 | -0,01 | -41,18 | -20,15 | -134,54 | 37,13 | -87,13 | -2 503,51 | 6,02 | -33,93 | |
| % от денежного потока | 176,09 | 296,49 | 769,80 | -38,28 | -99,93 | 228,79 | 220,49 | 326,36 | 322,14 | -50,00 | 502,53 | 346,07 | -345,12 | 4 636,61 | 28,81 | 43,44 | 19,60 | 134,33 | 106,52 | 110,73 |
| Денежный поток | 1 249 | 670 | 257 | -1 308 | -614 | 1 090 | 987 | 761 | 1 024 | -1 318 | 657 | 953 | -562 | 33 | -1 858 | -1 690 | -482 | 1 690 | 2 260 | 1 436 |
| Изменять (%) | -46,32 | -61,60 | -608,10 | -53,03 | -277,35 | -9,42 | -22,93 | 34,62 | -228,72 | -149,81 | 45,20 | -158,98 | -105,94 | -5 659,72 | -9,06 | -71,46 | -450,62 | 33,70 | -36,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
