Отчет о движении денежных средств (TTM)
Живая виниловая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 351 | 382 | 509 | 464 | 391 | 143 | -28 | -153 | -157 | 410 | 372 | 700 | 853 | 530 | 736 | 464 | 308 | 307 | 168 | 252 |
| Изменять (%) | 8,82 | 33,38 | -8,96 | -15,72 | -63,51 | -119,93 | 437,17 | 3,01 | -360,82 | -9,25 | 88,16 | 21,84 | -37,92 | 38,99 | -37,02 | -33,66 | -0,35 | -45,06 | 49,39 | |
| % от денежного потока | 176,26 | 134,54 | 216,13 | 608,50 | -148,39 | -36,13 | 4,73 | 22,25 | 40,34 | -888,79 | -2 135,11 | 469,04 | 318,69 | 634,70 | 242,10 | 265,69 | 63,93 | 59,50 | 86,43 | 86,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -26 | -202 | -247 | -579 | -460 | -496 | -457 | -155 | -379 | -311 | -473 | -507 | -364 | -349 | -205 | 258 | 307 | 131 | 152 |
| Изменять (%) | -64,98 | 672,59 | 22,50 | 134,73 | -20,62 | 7,72 | -7,75 | -66,00 | 144,08 | -17,99 | 52,00 | 7,25 | -28,21 | -4,11 | -41,18 | -225,74 | 18,69 | -57,20 | 15,51 | |
| % от денежного потока | -37,41 | -9,19 | -85,53 | -324,04 | 220,07 | 116,57 | 82,52 | 66,61 | 39,86 | 821,97 | 1 784,47 | -316,68 | -189,40 | -436,21 | -114,80 | -117,67 | 53,67 | 59,49 | 67,32 | 51,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 | -72 | -72 | -141 | -75 | -78 | -78 | -78 | -78 | -77 | -78 | -78 | -78 | -82 | -83 | -84 | -85 | -98 | -105 | -111 |
| Изменять (%) | -6,71 | 0,22 | 94,95 | -46,94 | 5,14 | -0,78 | -0,11 | 0,94 | -2,02 | 2,06 | -0,48 | 0,31 | 5,00 | 1,03 | 0,93 | 1,03 | 15,52 | 7,08 | 6,11 | |
| % от денежного потока | -38,74 | -25,35 | -30,59 | -184,46 | 28,32 | 19,87 | 12,95 | 11,32 | 20,12 | 166,51 | 449,84 | -52,26 | -29,24 | -98,48 | -27,31 | -48,02 | -17,60 | -18,98 | -53,75 | -38,06 |
| Денежный поток | 199 | 284 | 236 | 76 | -263 | -395 | -600 | -686 | -390 | -46 | -17 | 149 | 268 | 83 | 304 | 175 | 481 | 515 | 195 | 292 |
| Изменять (%) | 42,56 | -16,97 | -67,66 | -445,61 | 49,86 | 52,17 | 14,28 | -43,19 | -88,16 | -62,22 | -956,54 | 79,33 | -68,83 | 264,37 | -42,61 | 175,70 | 7,07 | -62,18 | 49,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
