Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манильская водная компания, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 690 | -201 | -67 | 2 042 | 126 | -20 | -4 966 | -5 441 | -6 231 | -7 071 | -2 158 | 1 336 | 3 020 | 4 507 | 5 264 | 2 960 | 2 034 | 892 | 884 | 1 001 |
| Изменять (%) | -129,20 | -66,54 | -3 130,66 | -93,85 | -115,85 | 24 862,24 | 9,57 | 14,52 | 13,48 | -69,48 | -161,89 | 126,04 | 49,25 | 16,81 | -43,77 | -31,27 | -56,13 | -1,00 | 13,34 | |
| % от денежного потока | 8,47 | -1,71 | -0,66 | 17,80 | 2,13 | 0,27 | 53,27 | 41,32 | 63,80 | 156,24 | -294,99 | 253,85 | -110,21 | 232,21 | -509,26 | -267,12 | 188,07 | -26,91 | -67,67 | -55,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 101 | -1 536 | 2 481 | 3 619 | 14 743 | -3 178 | -1 392 | -1 112 | -2 690 | -630 | -867 | -747 | -1 111 | -2 389 | -2 178 | -2 262 | -847 | 715 | 941 | 2 259 |
| Изменять (%) | -91,51 | -261,56 | 45,86 | 307,32 | -121,55 | -56,21 | -20,08 | 141,85 | -76,59 | 37,74 | -13,87 | 48,68 | 115,09 | -8,84 | 3,87 | -62,57 | -184,51 | 31,52 | 140,07 | |
| % от денежного потока | -222,21 | -13,05 | 24,32 | 31,54 | 250,23 | 43,00 | 14,93 | 8,45 | 27,54 | 13,91 | -118,54 | -141,96 | 40,54 | -123,09 | 210,68 | 204,13 | -78,26 | -21,58 | -72,07 | -124,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 748 | 13 572 | 7 901 | 5 774 | -9 219 | -4 191 | -2 896 | -6 502 | -714 | 3 265 | 3 822 | 97 | -4 582 | -177 | -4 208 | -1 822 | -37 | -4 924 | -3 130 | -5 131 |
| Изменять (%) | -47,29 | -41,78 | -26,91 | -259,66 | -54,54 | -30,91 | 124,53 | -89,02 | -557,43 | 17,06 | -97,47 | -4 831,28 | -96,14 | 2 278,10 | -56,70 | -97,96 | 13 124,32 | -36,44 | 63,93 | |
| % от денежного потока | 316,10 | 115,32 | 77,42 | 50,32 | -156,48 | 56,72 | 31,06 | 49,37 | 7,31 | -72,13 | 522,31 | 18,40 | 167,25 | -9,12 | 407,13 | 164,43 | -3,44 | 148,51 | 239,74 | 283,86 |
| Денежный поток | 8 146 | 11 769 | 10 205 | 11 474 | 5 892 | -7 390 | -9 323 | -13 168 | -9 767 | -4 526 | 732 | 526 | -2 740 | 1 941 | -1 034 | -1 108 | 1 082 | -3 316 | -1 306 | -1 808 |
| Изменять (%) | 44,48 | -13,29 | 12,44 | -48,65 | -225,42 | 26,16 | 41,25 | -25,83 | -53,66 | -116,17 | -28,08 | -620,63 | -170,84 | -153,26 | 7,20 | -197,62 | -406,53 | -60,63 | 38,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
