Отчет о движении денежных средств (TTM)
Megawide Construction Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 418 | 2 735 | 4 356 | 2 634 | 1 967 | 1 356 | -2 557 | -2 823 | -3 243 | -2 845 | -1 387 | -1 840 | -1 160 | -1 467 | -1 959 | -449 | 402 | 554 | 537 | -1 186 |
| Изменять (%) | -19,97 | 59,26 | -39,54 | -25,32 | -31,07 | -288,64 | 10,40 | 14,88 | -12,29 | -51,25 | 32,67 | -36,93 | 26,45 | 33,52 | -77,06 | -189,46 | 37,79 | -3,09 | -320,94 | |
| % от денежного потока | -163,98 | 386,57 | 114,75 | 97,66 | 87,12 | -98,23 | 60,89 | 79,56 | 128,06 | -28,70 | -16,06 | -29,59 | -121,44 | 13,49 | 26,98 | 9,61 | 43,81 | 61,43 | -57,33 | 113,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 431 | -1 515 | -1 919 | -1 070 | -1 805 | -1 837 | -1 081 | -1 860 | -2 261 | 5 065 | 4 648 | 5 179 | 1 140 | -6 269 | -5 636 | -5 999 | -1 403 | -1 124 | -1 255 | -1 327 |
| Изменять (%) | 5,84 | 26,66 | -44,25 | 68,77 | 1,77 | -41,16 | 72,08 | 21,54 | -324,02 | -8,23 | 11,43 | -77,99 | -649,92 | -10,10 | 6,46 | -76,61 | -19,88 | 11,60 | 5,79 | |
| % от денежного потока | 68,67 | -214,10 | -50,54 | -39,66 | -79,97 | 133,11 | 25,74 | 52,42 | 89,27 | 51,10 | 53,81 | 83,29 | 119,29 | 57,62 | 77,60 | 128,23 | -152,87 | -124,63 | 133,95 | 127,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 066 | -509 | 1 363 | 1 142 | 2 105 | -887 | -551 | 1 157 | 2 962 | 7 946 | 5 653 | 3 132 | 1 243 | -3 287 | 164 | 1 603 | 1 768 | 1 468 | -228 | 1 466 |
| Изменять (%) | -87,48 | -367,70 | -16,22 | 84,36 | -142,14 | -37,87 | -309,93 | 156,03 | 168,26 | -28,85 | -44,60 | -60,30 | -364,36 | -104,99 | 876,27 | 10,34 | -17,01 | -115,53 | -743,16 | |
| % от денежного потока | 195,09 | -71,94 | 35,89 | 42,33 | 93,24 | 64,26 | 13,12 | -32,60 | -116,95 | 80,16 | 65,45 | 50,36 | 130,11 | 30,21 | -2,26 | -34,26 | 192,68 | 162,72 | 24,34 | -140,33 |
| Денежный поток | -2 084 | 708 | 3 796 | 2 697 | 2 257 | -1 380 | -4 200 | -3 548 | -2 533 | 9 912 | 8 638 | 6 219 | 956 | -10 879 | -7 262 | -4 679 | 918 | 902 | -937 | -1 045 |
| Изменять (%) | -133,95 | 436,55 | -28,97 | -16,29 | -161,14 | 204,30 | -15,50 | -28,63 | -491,38 | -12,86 | -28,01 | -84,63 | -1 238,49 | -33,25 | -35,58 | -119,62 | -1,73 | -203,84 | 11,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
