Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная перестраховочная корпорация Филиппин Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -112 | 232 | 122 | 161 | 227 | -23 | -108 | -169 | -483 | -75 | -72 | 20 | 243 | 201 | 250 | -499 | -347 | -489 | -68 | 131 |
| Изменять (%) | -306,07 | -47,32 | 31,66 | 41,00 | -110,06 | 374,96 | 56,55 | 185,28 | -84,57 | -3,63 | -128,25 | 1 095,91 | -17,29 | 24,40 | -299,49 | -30,48 | 41,22 | -86,06 | -291,89 | |
| % от денежного потока | 25,84 | -428,44 | 37,67 | 70,34 | 168,61 | 7,78 | 22,39 | 151,95 | -325,79 | -112,11 | -36,35 | -8,13 | -38,93 | -44,35 | -72,55 | 1 451,41 | -785,75 | -275,07 | -208,98 | -117,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -310 | -275 | 213 | 75 | -103 | -284 | -392 | 15 | 589 | 129 | 274 | -231 | -816 | -626 | -580 | 457 | 397 | 666 | 100 | -234 |
| Изменять (%) | -11,19 | -177,21 | -64,68 | -237,79 | 174,03 | 38,25 | -103,95 | 3 707,37 | -78,10 | 112,72 | -184,13 | 253,19 | -23,22 | -7,41 | -178,75 | -12,94 | 67,50 | -84,97 | -333,43 | |
| % от денежного потока | 71,30 | 509,49 | 65,65 | 32,88 | -77,03 | 96,88 | 81,11 | -13,88 | 397,09 | 193,92 | 138,80 | 92,45 | 130,71 | 138,25 | 168,30 | -1 329,19 | 901,18 | 374,19 | 306,54 | 209,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | -435 | -54 | 324 | 228 | 134 | -293 | -483 | -112 | 148 | 67 | 198 | -250 | -624 | -453 | -344 | -34 | 44 | 178 | 33 | -111 |
| Изменять (%) | -87,57 | -699,15 | -29,49 | -41,18 | -317,88 | 65,12 | -76,93 | -233,06 | -55,16 | 197,19 | -226,31 | 149,80 | -27,41 | -23,95 | -90,03 | -228,42 | 303,41 | -81,65 | -440,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
