Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточная группа ресурсов полуострова, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 998 | 748 | 1 129 | 458 | -133 | 473 | -530 | -681 | -781 | 1 510 | 1 697 | 2 570 | 3 330 | -233 | 1 394 | 1 130 | 327 | 652 | -359 | -499 |
| Изменять (%) | -25,05 | 50,99 | -59,43 | -128,97 | -456,69 | -212,00 | 28,41 | 14,74 | -293,27 | 12,44 | 51,40 | 29,59 | -107,00 | -697,60 | -18,89 | -71,11 | 99,71 | -155,09 | 38,93 | |
| % от денежного потока | 826,97 | 2 054,77 | -3 343,73 | 1 719,25 | 181,21 | 31,83 | -60,10 | 19 660,00 | 2 483,34 | -168,40 | -221,08 | 32 896,87 | -32 390,84 | 58,62 | 376,23 | 682,24 | 254,13 | -464,96 | 231,24 | 426,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -870 | -706 | -1 136 | -426 | 65 | 843 | 1 241 | 505 | 579 | -2 337 | -2 398 | -2 493 | -3 272 | -180 | -1 038 | -981 | -214 | -794 | 203 | 381 |
| Изменять (%) | -18,89 | 60,95 | -62,52 | -115,30 | 1 194,27 | 47,27 | -59,33 | 14,69 | -503,74 | 2,58 | 3,99 | 31,22 | -94,50 | 476,44 | -5,49 | -78,24 | 271,96 | -125,55 | 87,78 | |
| % от денежного потока | -721,19 | -1 939,26 | 3 363,92 | -1 597,69 | -88,92 | 56,68 | 140,70 | -14 577,72 | -1 840,56 | 260,72 | 312,27 | -31 916,25 | 31 821,73 | 45,28 | -280,28 | -592,20 | -166,20 | 566,34 | -130,64 | -325,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -0 | 166 | 166 | 167 | 166 | -58 | -57 | -58 | -58 | 24 | 24 | 25 | 24 | -6 | -7 | -7 | |||
| Изменять (%) | -99,55 | 0,22 | 0,86 | -1,07 | -135,14 | -1,94 | 1,98 | -0,00 | -142,04 | -2,04 | 6,26 | -3,93 | -126,35 | 15,52 | -0,00 | |||||
| % от денежного потока | 63,09 | -0,36 | 11,14 | 18,81 | -4 833,53 | -526,41 | 6,49 | 7,43 | -744,74 | 565,86 | -6,15 | 6,47 | 15,37 | 19,04 | 4,60 | 4,79 | 6,36 | |||
| Денежный поток | 121 | 36 | -34 | 27 | -73 | 1 487 | 882 | -3 | -31 | -896 | -768 | 8 | -10 | -398 | 370 | 166 | 128 | -140 | -155 | -117 |
| Изменять (%) | -69,84 | -192,78 | -178,91 | -374,86 | -2 130,44 | -40,67 | -100,39 | 808,37 | 2 750,20 | -14,35 | -101,02 | -231,61 | 3 769,07 | -193,12 | -55,27 | -22,45 | -209,15 | 10,77 | -24,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
