Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифика Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -10 | -10 | -12 | -11 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -3 089,26 | -3,22 | 16,60 | -6,13 | -82,73 | 5,03 | 1,54 | 51,71 | -19,67 | 17,88 | -2,19 | -9,58 | 18,46 | -5,57 | 22,47 | -1,54 | 58,72 | 3,30 | -19,67 | |
| % от денежного потока | 26,81 | -59,60 | -58,75 | -72,82 | -67,14 | 100,89 | 100,84 | 100,83 | 100,55 | 100,32 | 100,27 | 100,27 | 100,30 | 100,21 | 100,22 | 100,18 | 100,18 | 100,08 | 100,08 | 100,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | 28 | 27 | 28 | 28 | -94 | -94 | -94 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -191,14 | -2,35 | 2,41 | 0,00 | -434,75 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,93 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -2 355,08 | 159,60 | 158,75 | 172,82 | 169,73 | 4 943,65 | 4 704,93 | 4 633,14 | 3 045,40 | -0,32 | -0,27 | -0,27 | -0,30 | -0,21 | -0,22 | -0,18 | -0,18 | -0,08 | -0,08 | -0,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | -0 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||
| Изменять (%) | -22 013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | 2 428,27 | -2,59 | -4 944,53 | -4 705,78 | -4 633,97 | -3 045,95 | ||||||||||||||
| Денежный поток | 1 | 18 | 17 | 16 | 16 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 1 244,90 | -1,84 | -5,93 | 1,82 | -111,49 | 5,07 | 1,55 | 52,14 | -19,48 | 17,94 | -2,20 | -9,61 | 18,57 | -5,58 | 22,52 | -1,54 | 58,88 | 3,30 | -19,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
