Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинский Бизнес Банк, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 571 | -9 688 | -820 | -4 739 | -3 170 | 9 041 | 4 210 | -1 415 | -4 760 | -9 471 | -13 976 | -7 548 | -10 232 | -13 259 | -13 310 | -17 712 | -18 794 | -17 625 | -7 062 | -3 272 |
| Изменять (%) | -371,29 | -91,54 | 478,14 | -33,11 | -385,19 | -53,43 | -133,61 | 236,37 | 98,97 | 47,57 | -45,99 | 35,56 | 29,59 | 0,39 | 33,07 | 6,11 | -6,22 | -59,93 | -53,66 | |
| % от денежного потока | 79,15 | 1 290,11 | -10,01 | -199,07 | -178,05 | 68,36 | 62,79 | 20,08 | 85,34 | 102,79 | 135,12 | -175,13 | -472,61 | 45 549,06 | 248,03 | 324,35 | 456,21 | 307,39 | -300,50 | -190,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 035 | 4 459 | 1 257 | -257 | -7 111 | -7 758 | -5 813 | -4 411 | -1 368 | -428 | 779 | 328 | -226 | -2 941 | -3 317 | -2 885 | -2 995 | -430 | -1 528 | -1 743 |
| Изменять (%) | 119,12 | -71,81 | -120,48 | 2 662,16 | 9,09 | -25,07 | -24,12 | -68,98 | -68,68 | -281,92 | -57,91 | -169,01 | 1 198,86 | 12,77 | -13,02 | 3,83 | -85,65 | 255,56 | 14,05 | |
| % от денежного потока | 45,10 | -593,81 | 15,35 | -10,81 | -399,38 | -58,66 | -86,69 | 62,59 | 24,53 | 4,65 | -7,54 | 7,61 | -10,46 | 10 103,80 | 61,80 | 52,83 | 72,71 | 7,50 | -65,04 | -101,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 460 | 4 478 | 7 749 | 7 377 | 12 061 | 11 942 | 8 308 | -1 221 | 551 | 686 | 2 853 | 11 529 | 12 623 | 16 171 | 11 260 | 15 136 | 17 669 | 12 321 | 10 940 | 6 732 |
| Изменять (%) | -406,68 | 73,06 | -4,80 | 63,49 | -0,99 | -30,43 | -114,69 | -145,12 | 24,54 | 315,94 | 304,15 | 9,49 | 28,11 | -30,37 | 34,42 | 16,74 | -30,27 | -11,21 | -38,47 | |
| % от денежного потока | -32,36 | -596,30 | 94,66 | 309,88 | 677,42 | 90,30 | 123,90 | 17,32 | -9,87 | -7,44 | -27,58 | 267,52 | 583,07 | -55 552,88 | -209,83 | -277,17 | -428,91 | -214,89 | 465,53 | 392,16 |
| Денежный поток | 4 512 | -751 | 8 187 | 2 381 | 1 780 | 13 225 | 6 705 | -7 046 | -5 577 | -9 213 | -10 344 | 4 310 | 2 165 | -29 | -5 367 | -5 461 | -4 120 | -5 734 | 2 350 | 1 717 |
| Изменять (%) | -116,64 | -1 190,15 | -70,92 | -25,21 | 642,79 | -49,30 | -205,09 | -20,85 | 65,19 | 12,27 | -141,67 | -49,77 | -101,34 | 18 336,24 | 1,76 | -24,56 | 39,18 | -140,99 | -26,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
