Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Петрон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 427 | 2 533 | 21 007 | -26 | -1 897 | -10 668 | -22 372 | -25 989 | -30 456 | -21 805 | -567 | 38 148 | 25 947 | 20 316 | 14 110 | -6 212 | 15 014 | 13 208 | 24 113 | 43 661 |
| Изменять (%) | 4,37 | 729,33 | -100,12 | 7 196,15 | 462,36 | 109,71 | 16,17 | 17,19 | -28,40 | -97,40 | -6 828,04 | -31,98 | -21,70 | -30,55 | -144,03 | -341,69 | -12,03 | 82,56 | 81,07 | |
| % от денежного потока | -13,80 | -35,35 | 1 433,92 | 0,51 | 567,96 | -114,06 | -530,39 | -168,80 | -447,68 | -2 806,31 | 16,20 | -548,34 | -206,19 | -210,22 | -4 783,05 | 67,09 | 81,75 | 460,21 | 325,41 | 742,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 609 | -8 437 | -7 881 | -7 376 | -9 015 | -9 759 | -8 740 | -9 034 | -7 549 | -3 238 | -2 709 | -2 153 | -2 732 | -7 550 | -8 570 | -9 602 | -9 926 | -10 216 | -9 669 | -8 496 |
| Изменять (%) | -27,32 | -6,59 | -6,41 | 22,22 | 8,25 | -10,44 | 3,36 | -16,44 | -57,11 | -16,34 | -20,52 | 26,89 | 176,35 | 13,51 | 12,04 | 3,37 | 2,92 | -5,35 | -12,13 | |
| % от денежного потока | 66,03 | 117,75 | -537,95 | 145,31 | 2 699,10 | -104,34 | -207,21 | -58,68 | -110,97 | -416,73 | 77,40 | 30,95 | 21,71 | 78,12 | 2 905,08 | 103,70 | -54,05 | -355,96 | -130,49 | -144,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 191 | 318 | -10 309 | 2 878 | 9 450 | 28 098 | 33 432 | 46 575 | 39 703 | 22 794 | -1 945 | -42 717 | -33 890 | -21 753 | -6 419 | 5 145 | 13 638 | -1 285 | -7 375 | -28 101 |
| Изменять (%) | -105,14 | -3 341,82 | -127,92 | 228,35 | 197,33 | 18,98 | 39,31 | -14,75 | -42,59 | -108,53 | 2 096,25 | -20,66 | -35,81 | -70,49 | -180,15 | 165,07 | -109,42 | 473,93 | 281,03 | |
| % от денежного потока | 35,21 | -4,44 | -703,69 | -56,70 | -2 829,34 | 300,42 | 792,60 | 302,51 | 583,61 | 2 933,59 | 55,57 | 614,01 | 269,31 | 225,09 | 2 175,93 | -55,57 | 74,26 | -44,77 | -99,53 | -478,07 |
| Денежный поток | -17 581 | -7 165 | 1 465 | -5 076 | -334 | 9 353 | 4 218 | 15 396 | 6 803 | 777 | -3 500 | -6 957 | -12 584 | -9 664 | -295 | -9 259 | 18 365 | 2 870 | 7 410 | 5 878 |
| Изменять (%) | -59,25 | -120,45 | -446,48 | -93,42 | -2 900,30 | -54,90 | 265,01 | -55,81 | -88,58 | -550,45 | 98,77 | 80,88 | -23,20 | -96,95 | 3 038,64 | -298,35 | -84,37 | 158,19 | -20,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
