Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ПетроЭнерго Ресурс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 796 | 1 479 | 1 229 | 1 479 | 1 246 | 1 392 | 1 408 | 1 632 | 1 843 | 871 | -409 | 193 | 1 423 | 2 072 | 5 685 | 4 944 | 3 791 | 2 164 | 143 | 33 |
| Изменять (%) | -17,64 | -16,90 | 20,36 | -15,80 | 11,72 | 1,19 | 15,86 | 12,97 | -52,74 | -146,95 | -147,17 | 637,75 | 45,56 | 174,43 | -13,03 | -23,33 | -42,91 | -93,37 | -77,28 | |
| % от денежного потока | 1 833,74 | 737,25 | 614,49 | 345,87 | 498,17 | -5 442,18 | -1 953,47 | -1 216,90 | -821,08 | 200,04 | -86,35 | 24,14 | 111,83 | 315,28 | 251,83 | 251,21 | 328,10 | 496,19 | -7,54 | -1,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -611 | -220 | 20 | -182 | -20 | -205 | -270 | -589 | -887 | -1 057 | -1 158 | -2 397 | -803 | -1 900 | -2 276 | -1 915 | -3 860 | -1 971 | -2 685 | -2 259 |
| Изменять (%) | -64,02 | -109,29 | -988,58 | -88,95 | 921,99 | 31,83 | 117,90 | 50,64 | 19,15 | 9,59 | 106,91 | -66,49 | 136,62 | 19,79 | -15,86 | 101,54 | -48,93 | 36,20 | -15,87 | |
| % от денежного потока | -624,21 | -109,63 | 10,22 | -42,45 | -8,02 | 801,68 | 374,89 | 439,22 | 395,20 | -242,71 | -244,55 | -299,85 | -63,10 | -289,18 | -100,82 | -97,31 | -334,07 | -451,90 | 141,20 | 92,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 081 | -1 058 | -1 049 | -872 | -989 | -1 212 | -1 212 | -1 188 | -1 201 | 619 | 2 045 | 3 015 | 674 | 491 | -1 152 | -1 066 | 1 234 | 239 | 639 | -204 |
| Изменять (%) | -2,19 | -0,86 | -16,80 | 13,32 | 22,64 | -0,07 | -1,91 | 1,07 | -151,50 | 230,56 | 47,43 | -77,65 | -27,12 | -334,59 | -7,48 | -215,77 | -80,62 | 167,27 | -131,90 | |
| % от денежного потока | -1 104,20 | -527,21 | -524,26 | -203,97 | -395,39 | 4 741,64 | 1 680,67 | 886,35 | 535,10 | 142,06 | 431,74 | 377,19 | 52,95 | 74,75 | -51,04 | -54,16 | 106,82 | 54,84 | -33,62 | 8,34 |
| Денежный поток | 98 | 201 | 200 | 428 | 250 | -26 | -72 | -134 | -224 | 435 | 474 | 799 | 1 273 | 657 | 2 258 | 1 968 | 1 155 | 436 | -1 901 | -2 446 |
| Изменять (%) | 104,85 | -0,30 | 113,84 | -41,54 | -110,23 | 181,92 | 85,99 | 67,42 | -294,00 | 8,77 | 68,75 | 59,23 | -48,37 | 243,57 | -12,82 | -41,30 | -62,25 | -535,90 | 28,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
