Отчет о движении денежных средств (TTM)
Panasonic Manufacturing Philippines Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 04-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 693 | 1 001 | 1 346 | 791 | 317 | -230 | -230 | -300 | -625 | -1 144 | -243 | 347 | 881 | 1 590 | 804 | 975 | 685 | 775 | 949 | 1 247 |
| Изменять (%) | 923,15 | 44,44 | 34,47 | -41,25 | -59,88 | -172,47 | -0,00 | 30,54 | 108,23 | 83,00 | -78,78 | -243,01 | 153,82 | 80,55 | -49,45 | 21,34 | -29,72 | 13,13 | 22,40 | 31,35 | |
| % от денежного потока | -30,60 | 165,46 | 125,43 | 139,47 | 199,80 | -729,54 | 39,61 | 39,61 | 56,30 | 72,12 | 80,52 | 42,57 | 3 621,66 | 159,92 | 127,17 | 165,82 | 163,65 | 242,24 | 220,55 | 206,29 | 202,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -197 | -183 | -131 | -153 | -171 | -136 | -126 | -126 | -125 | -134 | -169 | -213 | -217 | -211 | -222 | -205 | -222 | -258 | -278 | -342 | -327 |
| Изменять (%) | -7,55 | -28,28 | 17,02 | 11,87 | -20,63 | -7,14 | -0,00 | -0,91 | 6,84 | 26,18 | 25,94 | 2,00 | -2,88 | 5,18 | -7,47 | 8,32 | 16,42 | 7,74 | 22,98 | -4,59 | |
| % от денежного потока | 89,23 | -43,60 | -16,41 | -15,88 | -43,32 | 312,96 | 21,77 | 21,77 | 23,49 | 15,44 | 11,89 | 37,30 | -2 263,45 | -38,24 | -17,72 | -42,29 | -37,25 | -91,35 | -79,21 | -74,44 | -53,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | -86 | -71 | -227 | -223 | -224 | -227 | -227 | -110 | -110 | -110 | -110 | -116 | -115 | -114 | -114 | -157 | -144 | -145 | -146 | -304 |
| Изменять (%) | -0,04 | -16,92 | 219,10 | -1,81 | 0,50 | 1,32 | -0,00 | -51,36 | 0,09 | 0,09 | -0,13 | 5,27 | -1,00 | -1,06 | 0,36 | 37,89 | -8,47 | 0,93 | 0,24 | 108,83 | |
| % от денежного потока | 38,64 | -20,42 | -8,90 | -23,49 | -56,24 | 514,44 | 39,05 | 39,05 | 20,68 | 12,73 | 7,78 | 19,35 | -1 211,85 | -20,87 | -9,10 | -23,55 | -26,41 | -50,91 | -41,36 | -31,68 | -49,51 |
| Денежный поток | -221 | 419 | 798 | 965 | 396 | -43 | -580 | -580 | -533 | -866 | -1 420 | -570 | 10 | 551 | 1 250 | 485 | 596 | 283 | 352 | 460 | 615 |
| Изменять (%) | -289,21 | 90,53 | 20,93 | -58,99 | -110,99 | 1 234,71 | -0,00 | -8,16 | 62,56 | 63,92 | -59,87 | -101,68 | 5 648,02 | 127,06 | -61,24 | 22,95 | -52,52 | 24,25 | 30,86 | 33,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
