Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинский национальный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 747 | 32 478 | 27 146 | -41 893 | -55 671 | 13 071 | 65 344 | 57 950 | 20 540 | 29 996 | -7 268 | 18 604 | 18 127 | -15 576 | -20 697 | -25 380 | -4 980 | -8 250 | -32 145 | -38 707 |
| Изменять (%) | -54,73 | -16,42 | -254,32 | 32,89 | -123,48 | 399,92 | -11,32 | -64,56 | 46,04 | -124,23 | -355,96 | -2,56 | -185,93 | 32,88 | 22,63 | -80,38 | 65,66 | 289,64 | 20,41 | |
| % от денежного потока | -515,03 | 26,61 | 61,98 | 79,04 | -179,84 | -32,90 | 2 360,99 | -1 592,05 | -88,83 | -66,97 | 8,85 | 34,54 | 271,42 | -73,40 | -28,62 | -105,65 | -184,97 | 43,05 | 91,95 | 49,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 197 | -6 197 | -35 865 | -44 531 | -19 323 | -5 877 | -46 771 | -85 141 | -22 824 | -10 452 | -25 981 | 48 105 | -28 612 | -6 987 | 25 810 | -10 101 | 11 127 | -27 771 | -54 869 | -60 689 |
| Изменять (%) | -111,23 | 478,72 | 24,16 | -56,61 | -69,59 | 695,85 | 82,04 | -73,19 | -54,20 | 148,56 | -285,16 | -159,48 | -75,58 | -469,43 | -139,14 | -210,15 | -349,59 | 97,58 | 10,61 | |
| % от денежного потока | -396,23 | -5,08 | -81,89 | 84,01 | -62,42 | 14,79 | -1 689,90 | 2 339,05 | 98,71 | 23,34 | 31,65 | 89,30 | -428,41 | -32,92 | 35,70 | -42,05 | 413,26 | 144,91 | 156,95 | 77,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -140 875 | 95 774 | 52 518 | 33 419 | 105 951 | -46 924 | -15 806 | 23 551 | -20 840 | -64 335 | -48 842 | -12 841 | 17 164 | 43 783 | 67 193 | 59 503 | -3 454 | 16 857 | 52 055 | 20 739 |
| Изменять (%) | -167,99 | -45,16 | -36,37 | 217,03 | -144,29 | -66,32 | -249,00 | -188,49 | 208,72 | -24,08 | -73,71 | -233,66 | 155,08 | 53,47 | -11,44 | -105,80 | -588,03 | 208,81 | -60,16 | |
| % от денежного потока | 1 011,26 | 78,47 | 119,91 | -63,05 | 342,26 | 118,11 | -571,09 | -647,00 | 90,12 | 143,63 | 59,50 | -23,84 | 257,00 | 206,33 | 92,93 | 247,70 | -128,29 | -87,96 | -148,90 | -26,37 |
| Денежный поток | -13 931 | 122 055 | 43 799 | -53 004 | 30 956 | -39 730 | 2 768 | -3 640 | -23 124 | -44 791 | -82 092 | 53 868 | 6 679 | 21 220 | 72 306 | 24 022 | 2 692 | -19 164 | -34 959 | -78 658 |
| Изменять (%) | -976,16 | -64,12 | -221,02 | -158,40 | -228,34 | -106,97 | -231,52 | 535,27 | 93,70 | 83,28 | -165,62 | -87,60 | 217,73 | 240,74 | -66,78 | -88,79 | -811,78 | 82,42 | 125,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
