Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФЕНИКС Петролеум Филиппины, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 711 | 24 612 | 30 941 | 33 205 | 31 561 | 35 372 | 34 755 | 33 950 | 30 389 | 20 449 | 21 047 | 18 143 | 18 791 |
| Изменять (%) | 13,36 | 25,71 | 7,32 | -4,95 | 12,07 | -1,74 | -2,32 | -10,49 | -32,71 | 2,92 | -13,80 | 3,57 | |
| % от денежного потока | -787,90 | -611,87 | 322 023,39 | 1 986,14 | 1 334,77 | -3 996,09 | -2 846,43 | 4 961,76 | -1 566,81 | -2 830,30 | -3 105,88 | -626,96 | -820,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -832 | -3 409 | -5 739 | -5 338 | -2 274 | -1 551 | -1 338 | -330 | -349 | -377 | -243 | 76 | -756 |
| Изменять (%) | 309,96 | 68,33 | -6,99 | -57,40 | -31,78 | -13,73 | -75,31 | 5,78 | 7,75 | -35,36 | -131,33 | -1 091,85 | |
| % от денежного потока | 30,18 | 84,76 | -59 730,97 | -319,29 | -96,16 | 175,24 | 109,60 | -48,28 | 18,02 | 52,11 | 35,92 | -2,64 | 33,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 634 | -25 225 | -25 192 | -26 195 | -26 923 | -34 706 | -34 638 | -32 935 | -31 979 | -20 795 | -21 481 | -21 113 | -20 323 |
| Изменять (%) | 6,73 | -0,13 | 3,98 | 2,78 | 28,91 | -0,19 | -4,92 | -2,90 | -34,97 | 3,30 | -1,71 | -3,74 | |
| % от денежного потока | 857,72 | 627,11 | -262 192,46 | -1 566,85 | -1 138,61 | 3 920,85 | 2 836,83 | -4 813,48 | 1 648,80 | 2 878,19 | 3 169,96 | 729,60 | 887,86 |
| Денежный поток | -2 756 | -4 022 | 10 | 1 672 | 2 365 | -885 | -1 221 | 684 | -1 940 | -722 | -678 | -2 894 | -2 289 |
| Изменять (%) | 45,98 | -100,24 | 17 299,89 | 41,44 | -137,43 | 37,94 | -156,04 | -383,46 | -62,75 | -6,21 | 327,04 | -20,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
