Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прайс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 928 | 1 988 | 2 397 | 2 224 | 3 037 | 2 776 | 2 912 | 2 225 | 583 | 1 562 | 1 667 | 1 557 | 3 261 | 2 843 | 2 628 | 4 204 | 3 446 | 3 163 | 3 350 | 3 154 |
| Изменять (%) | 3,13 | 20,58 | -7,21 | 36,52 | -8,59 | 4,89 | -23,59 | -73,81 | 168,18 | 6,67 | -6,55 | 109,37 | -12,81 | -7,58 | 60,00 | -18,04 | -8,20 | 5,91 | -5,84 | |
| % от денежного потока | 1 092,05 | 455,01 | 365,77 | 190,85 | 249,60 | 258,11 | 359,70 | 18 218,50 | -99,92 | -450,04 | -1 623,40 | -821,78 | 241,75 | 137,70 | 246,25 | 220,82 | 391,31 | 784,41 | 450,30 | 1 042,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -921 | -882 | -959 | -983 | -1 513 | -1 660 | -1 468 | -1 635 | -1 143 | -1 693 | -1 788 | -2 031 | -1 675 | -1 157 | -1 634 | -1 450 | -1 876 | -1 796 | -1 844 | -1 771 |
| Изменять (%) | -4,24 | 8,75 | 2,50 | 53,83 | 9,75 | -11,56 | 11,38 | -30,12 | 48,16 | 5,64 | 13,57 | -17,53 | -30,94 | 41,22 | -11,25 | 29,36 | -4,24 | 2,66 | -3,92 | |
| % от денежного потока | -521,83 | -201,88 | -146,36 | -84,36 | -124,31 | -154,35 | -181,37 | -13 390,16 | 195,98 | 487,65 | 1 742,07 | 1 071,71 | -124,19 | -56,03 | -153,10 | -76,15 | -212,99 | -445,38 | -247,83 | -585,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -854 | -714 | -828 | -121 | -353 | -5 | -599 | -542 | 12 | -251 | -15 | 250 | -271 | 381 | 75 | -848 | -687 | -962 | -761 | -1 079 |
| Изменять (%) | -16,43 | 15,90 | -85,42 | 192,29 | -98,56 | 11 659,65 | -9,47 | -102,27 | -2 139,55 | -93,91 | -1 732,10 | -208,65 | -240,31 | -80,22 | -1 226,30 | -18,95 | 39,99 | -20,95 | 41,79 | |
| % от денежного потока | -484,05 | -163,43 | -126,28 | -10,35 | -28,98 | -0,47 | -73,97 | -4 439,19 | -2,11 | 72,32 | 14,90 | -131,74 | -20,11 | 18,44 | 7,06 | -44,55 | -78,07 | -238,65 | -102,26 | -356,40 |
| Денежный поток | 177 | 437 | 655 | 1 166 | 1 217 | 1 075 | 809 | 12 | -583 | -347 | -103 | -190 | 1 349 | 2 065 | 1 067 | 1 904 | 881 | 403 | 744 | 303 |
| Изменять (%) | 147,53 | 50,00 | 77,83 | 4,39 | -11,61 | -24,74 | -98,49 | -4 874,76 | -40,46 | -70,43 | 84,61 | -811,71 | 53,07 | -48,32 | 78,43 | -53,75 | -54,21 | 84,49 | -59,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
