Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинский гоночный клуб, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 199 | 253 | 136 | 242 | 265 | 190 | 7 | 349 | 258 | -123 | -240 | -360 | -253 | -62 | 54 | -161 | -186 | -7 | -14 | -25 |
| Изменять (%) | 27,41 | -46,16 | 77,35 | 9,68 | -28,19 | -96,32 | 4 886,01 | -26,05 | -147,55 | 95,67 | 49,97 | -29,79 | -75,54 | -186,61 | -399,51 | 15,80 | -96,25 | 100,98 | 77,17 | |
| % от денежного потока | -157,60 | -369,86 | -46,33 | -152,69 | -284,46 | -207,35 | -6,78 | 144,59 | -347,13 | -147,66 | -157,82 | 253,64 | -304,61 | 28,17 | -21,41 | 60,07 | 90,09 | -26,09 | -99,65 | -211,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -104 | -106 | -82 | -83 | -16 | -16 | -18 | -736 | 17 | 150 | 90 | 781 | 97 | -49 | -11 | -33 | 52 | 60 | 67 |
| Изменять (%) | 219,68 | 2,40 | -22,30 | 1,28 | -81,25 | 3,14 | 8,88 | 4 090,13 | -102,31 | 779,45 | -39,64 | 764,55 | -87,62 | -151,11 | -78,13 | 202,34 | -257,61 | 16,74 | 10,61 | |
| % от денежного потока | 25,70 | 151,31 | 36,05 | 52,05 | 89,55 | 17,05 | 15,63 | -7,27 | 989,57 | 20,48 | 98,37 | -63,62 | 940,86 | -44,03 | 19,75 | 4,05 | 15,84 | 192,96 | 428,16 | 566,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -292 | -218 | -324 | -318 | -275 | -266 | -94 | -90 | 404 | 189 | 243 | 128 | -445 | -255 | -255 | -96 | 12 | -18 | -32 | -30 |
| Изменять (%) | -25,43 | 48,81 | -2,11 | -13,47 | -3,03 | -64,68 | -4,24 | -547,73 | -53,19 | 28,50 | -47,32 | -448,27 | -42,85 | -0,00 | -62,32 | -112,77 | -245,82 | 79,78 | -6,57 | |
| % от денежного потока | 231,90 | 318,55 | 110,28 | 200,64 | 294,91 | 290,31 | 91,15 | -37,32 | -542,43 | 227,19 | 159,45 | -90,02 | -536,25 | 115,86 | 101,66 | 35,88 | -5,93 | -66,87 | -228,51 | -255,61 |
| Денежный поток | -126 | -68 | -294 | -158 | -93 | -92 | -103 | 242 | -74 | 83 | 152 | -142 | 83 | -220 | -250 | -267 | -206 | 27 | 14 | 12 |
| Изменять (%) | -45,71 | 329,85 | -46,19 | -41,13 | -1,49 | 12,49 | -333,92 | -130,80 | -211,78 | 83,08 | -193,32 | -158,46 | -364,50 | 13,96 | 6,76 | -22,79 | -112,94 | -47,39 | -16,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
