Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинский сберегательный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 142 | 18 166 | 33 079 | 30 186 | 22 795 | 29 431 | 22 121 | 16 229 | 15 159 | 1 404 | -4 483 | -8 294 | -11 877 | -14 162 | -14 969 | -16 001 | -16 673 | -21 152 | -23 839 | -21 217 |
| Изменять (%) | 79,11 | 82,09 | -8,75 | -24,49 | 29,11 | -24,84 | -26,63 | -6,59 | -90,74 | -419,44 | 85,00 | 43,19 | 19,24 | 5,70 | 6,89 | 4,20 | 26,86 | 12,70 | -11,00 | |
| % от денежного потока | 62,11 | 58,01 | 157,48 | 77,43 | 327,00 | 150,33 | 47,99 | -103,14 | 101,72 | -8,74 | 16,70 | 42,90 | 43,04 | 56,82 | 55,55 | 113,35 | 290,85 | 141,27 | 133,64 | 209,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 25 687 | 19 495 | 1 887 | -31 303 | -65 886 | -51 132 | -9 616 | -24 505 | 16 499 | -13 786 | -9 280 | 28 897 | 6 946 | 20 765 | 15 413 | 21 017 | 34 660 | 33 323 | 23 206 | 11 910 |
| Изменять (%) | -24,10 | -90,32 | -1 759,15 | 110,48 | -22,39 | -81,19 | 154,84 | -167,33 | -183,56 | -32,69 | -411,40 | -75,96 | 198,96 | -25,77 | 36,35 | 64,92 | -3,85 | -30,36 | -48,67 | |
| % от денежного потока | 157,30 | 62,25 | 8,98 | -80,29 | -945,17 | -261,17 | -20,86 | 155,73 | 110,71 | 85,88 | 34,57 | -149,45 | -25,17 | -83,31 | -57,20 | -148,88 | -604,61 | -222,56 | -130,09 | -117,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 499 | -6 345 | -13 960 | 40 103 | 50 062 | 41 279 | 33 593 | -7 460 | -16 758 | -3 670 | -13 082 | -39 938 | -22 660 | -31 528 | -27 391 | -19 132 | -23 719 | -27 144 | -17 205 | -822 |
| Изменять (%) | -67,46 | 120,02 | -387,26 | 24,83 | -17,55 | -18,62 | -122,21 | 124,62 | -78,10 | 256,45 | 205,28 | -43,26 | 39,13 | -13,12 | -30,15 | 23,97 | 14,44 | -36,62 | -95,22 | |
| % от денежного потока | -119,40 | -20,26 | -66,46 | 102,86 | 718,17 | 210,84 | 72,87 | 47,41 | -112,45 | 22,86 | 48,73 | 206,56 | 82,13 | 126,49 | 101,65 | 135,53 | 413,76 | 181,29 | 96,45 | 8,12 |
| Денежный поток | 16 330 | 31 316 | 21 005 | 38 986 | 6 971 | 19 578 | 46 098 | -15 735 | 14 903 | -16 052 | -26 845 | -19 335 | -27 592 | -24 924 | -26 946 | -14 117 | -5 733 | -14 973 | -17 838 | -10 128 |
| Изменять (%) | 91,76 | -32,93 | 85,61 | -82,12 | 180,85 | 135,46 | -134,13 | -194,71 | -207,71 | 67,23 | -27,97 | 42,70 | -9,67 | 8,11 | -47,61 | -59,39 | 161,19 | 19,13 | -43,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
