Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинская фондовая биржа, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 511 | 557 | 830 | 989 | 951 | 1 287 | 2 052 | 1 126 | 1 043 | 791 | -121 | 932 | 950 | 842 | 750 | 638 | 621 | 842 | 1 092 | 1 384 |
| Изменять (%) | 8,92 | 49,00 | 19,17 | -3,81 | 35,38 | 59,44 | -45,15 | -7,36 | -24,18 | -115,35 | -867,41 | 2,02 | -11,43 | -10,84 | -15,03 | -2,60 | 35,52 | 29,77 | 26,71 | |
| % от денежного потока | -33,50 | -22,72 | -214,24 | -102,14 | -54,28 | -544,18 | 508,26 | 268,50 | 168,74 | 137,68 | -18,20 | 65,74 | 79,13 | 176,01 | 114,84 | -43,95 | -108,98 | 176,01 | 85,32 | 158,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 403 | -2 955 | -1 206 | -1 289 | -2 026 | -836 | -980 | 193 | 556 | 729 | 1 746 | 1 384 | 1 087 | 463 | 969 | -1 236 | -365 | 463 | -813 | 579 |
| Изменять (%) | 110,62 | -59,19 | 6,84 | 57,26 | -58,73 | 17,18 | -119,64 | 188,97 | 31,07 | 139,50 | -20,76 | -21,44 | -57,40 | 109,25 | -227,55 | -70,43 | -226,69 | -275,68 | -171,22 | |
| % от денежного потока | 91,96 | 120,63 | 311,50 | 133,13 | 115,67 | 353,55 | -242,69 | 45,91 | 90,00 | 126,93 | 261,88 | 97,66 | 90,51 | 96,82 | 148,25 | 85,16 | 64,13 | 96,82 | -63,53 | 66,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -633 | -45 | -5 | -663 | -666 | -667 | -653 | -901 | -904 | -904 | -921 | -836 | -848 | -827 | -1 050 | -830 | -827 | -827 | 990 | -1 123 |
| Изменять (%) | -92,89 | -89,45 | 13 847,56 | 0,45 | 0,20 | -2,03 | 37,96 | 0,35 | -0,01 | 1,82 | -9,23 | 1,40 | -2,40 | 26,93 | -20,96 | -0,40 | 0,08 | -219,64 | -213,42 | |
| % от денежного потока | 41,52 | 1,84 | 1,23 | 68,45 | 37,99 | 281,91 | -161,79 | -214,96 | -146,33 | -157,45 | -138,10 | -58,99 | -70,58 | -172,98 | -160,66 | 57,19 | 145,03 | -172,98 | 77,30 | -128,47 |
| Денежный поток | -1 526 | -2 450 | -387 | -968 | -1 752 | -237 | 404 | 419 | 618 | 574 | 667 | 1 417 | 1 201 | 478 | 654 | -1 451 | -570 | 478 | 1 280 | 874 |
| Изменять (%) | 60,56 | -84,20 | 149,97 | 81,00 | -86,50 | -270,71 | 3,84 | 47,41 | -7,07 | 16,09 | 112,49 | -15,24 | -60,18 | 36,66 | -322,05 | -60,73 | -183,91 | 167,73 | -31,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
