Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филиппинская трастовая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 487 | -345 | 790 | -13 830 | 655 | -1 470 | 8 358 | 1 975 | -2 843 | -2 272 | -15 649 | -19 508 | -18 256 | -3 091 | 1 570 | 2 845 | -2 961 | -3 973 | -6 408 | -2 933 |
| Изменять (%) | -123,19 | -329,03 | -1 851,24 | -104,74 | -324,33 | -668,48 | -76,37 | -243,97 | -20,09 | 588,89 | 24,66 | -6,42 | -83,07 | -150,80 | 81,14 | -204,09 | 34,19 | 61,27 | -54,23 | |
| % от денежного потока | 7,82 | -2,26 | 7,43 | 237,46 | -2,81 | 12,87 | 4 180,71 | -10,64 | 36,98 | 6,10 | 35,62 | 67,51 | 70,78 | 66,68 | -211,43 | -195,67 | -153,96 | 620,52 | 145,86 | -179,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 995 | 9 277 | 6 052 | 3 993 | -26 167 | -14 438 | -16 358 | -28 799 | -13 173 | -36 800 | -25 550 | -8 709 | -11 379 | -6 340 | -13 575 | -14 289 | 4 135 | 5 207 | 7 762 | 14 027 |
| Изменять (%) | -22,66 | -34,77 | -34,01 | -755,29 | -44,82 | 13,30 | 76,05 | -54,26 | 179,37 | -30,57 | -65,92 | 30,67 | -44,29 | 114,12 | 5,27 | -128,94 | 25,92 | 49,08 | 80,70 | |
| % от денежного потока | 63,10 | 60,83 | 56,94 | -68,56 | 112,15 | 126,35 | -8 182,29 | 155,19 | 171,32 | 98,81 | 58,16 | 30,14 | 44,12 | 136,74 | 1 827,58 | 982,93 | 215,00 | -813,17 | -176,70 | 857,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 549 | 6 411 | 3 880 | 4 106 | 2 273 | 4 433 | 8 151 | 8 218 | 8 278 | 1 697 | -2 861 | -811 | 3 711 | 4 552 | 11 018 | 9 748 | 506 | -209 | -4 083 | -7 794 |
| Изменять (%) | 15,54 | -39,48 | 5,82 | -44,64 | 94,99 | 83,89 | 0,83 | 0,72 | -79,50 | -268,65 | -71,65 | -557,49 | 22,65 | 142,06 | -11,53 | -94,81 | -141,20 | 1 856,94 | 90,91 | |
| % от денежного потока | 29,19 | 42,04 | 36,51 | -70,51 | -9,74 | -38,79 | 4 077,08 | -44,29 | -107,66 | -4,56 | 6,51 | 2,81 | -14,39 | -98,18 | -1 483,45 | -670,55 | 26,33 | 32,58 | 92,93 | -476,69 |
| Денежный поток | 19 010 | 15 250 | 10 628 | -5 824 | -23 332 | -11 427 | 200 | -18 557 | -7 689 | -37 243 | -43 929 | -28 895 | -25 791 | -4 636 | -743 | -1 454 | 1 923 | -640 | -4 393 | 1 635 |
| Изменять (%) | -19,78 | -30,31 | -154,80 | 300,62 | -51,03 | -101,75 | -9 382,12 | -58,57 | 384,37 | 17,95 | -34,22 | -10,74 | -82,02 | -83,98 | 95,73 | -232,29 | -133,29 | 586,09 | -137,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
