Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческая банковская корпорация Ризал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -56 266 | -16 674 | -20 832 | -32 300 | -54 696 | -53 983 | -25 995 | -22 835 | -23 281 | -5 609 | -18 194 | -43 376 | -56 612 | -81 614 | -86 794 | -85 538 | -64 401 | -49 693 | -39 794 | -56 039 |
| Изменять (%) | -70,37 | 24,94 | 55,05 | 69,34 | -1,30 | -51,85 | -12,16 | 1,95 | -75,91 | 224,37 | 138,41 | 30,51 | 44,16 | 6,35 | -1,45 | -24,71 | -22,84 | -19,92 | 40,82 | |
| % от денежного потока | -82,89 | -29,68 | -56,61 | 70,57 | 103,29 | 1 212,01 | 68,95 | -77,96 | -57,17 | -62,01 | -28,02 | -106,10 | -166,20 | -195,32 | 216,91 | 344,34 | 143,27 | 76,76 | 366,06 | 96,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 78 685 | 72 274 | -20 618 | -123 156 | -125 670 | -132 119 | -163 827 | -111 164 | -123 820 | -158 408 | -68 730 | -46 749 | -28 730 | 56 118 | -41 924 | -29 398 | -37 545 | -100 526 | -40 337 | -15 148 |
| Изменять (%) | -8,15 | -128,53 | 497,32 | 2,04 | 5,13 | 24,00 | -32,15 | 11,38 | 27,93 | -56,61 | -31,98 | -38,54 | -295,33 | -174,71 | -29,88 | 27,71 | 167,75 | -59,87 | -62,45 | |
| % от денежного потока | 115,91 | 128,65 | -56,03 | 269,06 | 237,31 | 2 966,30 | 434,57 | -379,50 | -304,06 | -1 751,14 | -105,86 | -114,35 | -84,34 | 134,30 | 104,78 | 118,34 | 83,52 | 155,28 | 371,05 | 26,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 465 | 580 | 78 249 | 109 683 | 127 409 | 181 648 | 152 123 | 163 291 | 187 823 | 173 063 | 151 852 | 131 008 | 119 405 | 67 281 | 88 705 | 90 095 | 56 995 | 85 480 | 69 260 | 13 085 |
| Изменять (%) | -98,72 | 13 391,21 | 40,17 | 16,16 | 42,57 | -16,25 | 7,34 | 15,02 | -7,86 | -12,26 | -13,73 | -8,86 | -43,65 | 31,84 | 1,57 | -36,74 | 49,98 | -18,98 | -81,11 | |
| % от денежного потока | 66,98 | 1,03 | 212,64 | -239,62 | -240,59 | -4 078,31 | -403,52 | 557,46 | 461,23 | 1 913,14 | 233,88 | 320,45 | 350,54 | 161,02 | -221,69 | -362,69 | -126,79 | -132,04 | -637,11 | -22,52 |
| Денежный поток | 67 882 | 56 180 | 36 799 | -45 773 | -52 956 | -4 454 | -37 699 | 29 292 | 40 722 | 9 046 | 64 928 | 40 883 | 34 063 | 41 785 | -40 013 | -24 841 | -44 951 | -64 739 | -10 871 | -58 102 |
| Изменять (%) | -17,24 | -34,50 | -224,39 | 15,69 | -91,59 | 746,41 | -177,70 | 39,02 | -77,79 | 617,75 | -37,03 | -16,68 | 22,67 | -195,76 | -37,92 | 80,95 | 44,02 | -83,21 | 434,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
