Отчет о движении денежных средств (TTM)
RL Commercial REIT, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 1 273 | 2 495 | 3 487 | 4 863 | 4 648 | 4 550 | 4 925 | 5 147 | 5 024 | 5 072 | 4 719 | 4 250 | 4 510 | 6 947 | 7 297 | 7 627 |
| Изменять (%) | -2 316 607,38 | 96,06 | 39,76 | 39,47 | -4,43 | -2,10 | 8,24 | 4,51 | -2,38 | 0,95 | -6,95 | -9,93 | 6,11 | 54,05 | 5,04 | 4,52 | |
| % от денежного потока | 157,59 | 181,68 | 610,63 | 549,75 | 2 205,68 | -1 269,02 | 716,65 | 595,44 | 682,43 | 655,16 | 1 114,04 | -6 826,39 | -22 580,50 | 461,63 | 582,54 | 771,39 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -385 | -424 | -1 261 | -1 322 | -970 | -1 014 | -211 | -168 | -99 | -103 | -97 | -100 | -252 | -221 | -287 | -297 | |
| Изменять (%) | 10,32 | 197,22 | 4,81 | -26,61 | 4,49 | -79,18 | -20,48 | -40,99 | 4,27 | -6,25 | 3,33 | 152,26 | -12,48 | 30,03 | 3,56 | ||
| % от денежного потока | -47,63 | -30,90 | -220,85 | -149,41 | -460,34 | 282,68 | -30,71 | -19,42 | -13,45 | -13,34 | -22,86 | 160,68 | 1 263,59 | -14,68 | -22,93 | -30,08 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -80 | -697 | -1 655 | -2 657 | -3 467 | -3 895 | -4 027 | -4 115 | -4 189 | -4 194 | -4 198 | -4 212 | -4 277 | -5 221 | -5 757 | -6 341 |
| Изменять (%) | -146 523,90 | 766,95 | 137,29 | 60,56 | 30,49 | 12,34 | 3,38 | 2,18 | 1,80 | 0,13 | 0,10 | 0,33 | 1,54 | 22,07 | 10,26 | 10,13 | |
| % от денежного потока | -9,96 | -50,78 | -289,78 | -300,34 | -1 645,34 | 1 086,33 | -585,94 | -476,02 | -568,97 | -541,81 | -991,18 | 6 765,71 | 21 416,92 | -346,95 | -459,62 | -641,31 | |
| Денежный поток | 807 | 1 373 | 571 | 885 | 211 | -359 | 687 | 864 | 736 | 774 | 424 | -62 | -20 | 1 505 | 1 253 | 989 | |
| Изменять (%) | 70,07 | -58,42 | 54,92 | -76,18 | -270,15 | -291,67 | 25,78 | -14,83 | 5,15 | -45,28 | -114,70 | -67,92 | -7 635,18 | -16,76 | -21,07 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
