Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития энергетики Repower Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 164 | 396 | 268 | 10 | 130 | 157 | 32 | 618 | 680 | 696 |
| Изменять (%) | 20,19 | 140,89 | -32,26 | -96,19 | 1 175,20 | 20,59 | -79,45 | 1 815,47 | 9,99 | 2,47 | |
| % от денежного потока | -239,06 | -628,35 | 829,76 | 24,70 | -27,02 | 205,68 | 1 498,07 | -3,05 | 1 387,48 | -3 272,11 | 1 347,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -379 | -611 | -717 | -828 | -1 294 | -1 460 | -1 505 | -1 596 | -1 342 | -1 543 | -1 780 |
| Изменять (%) | 61,28 | 17,41 | 15,37 | 56,37 | 12,80 | 3,11 | 6,05 | -15,96 | 14,99 | 15,37 | |
| % от денежного потока | 662,83 | 2 337,86 | -1 504,76 | -76,28 | 3 426,24 | -2 307,05 | -14 367,80 | 150,99 | -3 013,09 | 7 428,56 | -3 445,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 185 | 421 | 369 | 1 645 | 1 246 | 1 393 | 1 359 | 507 | 768 | 842 | 1 135 |
| Изменять (%) | 126,85 | -12,17 | 345,13 | -24,22 | 11,78 | -2,46 | -62,70 | 51,59 | 9,64 | 34,76 | |
| % от денежного потока | -324,44 | -1 609,51 | 775,00 | 151,59 | -3 299,22 | 2 201,38 | 12 969,73 | -47,94 | 1 725,61 | -4 056,45 | 2 197,72 |
| Денежный поток | -57 | -26 | 48 | 1 085 | -38 | 63 | 10 | -1 057 | 45 | -21 | 52 |
| Изменять (%) | -54,27 | -282,41 | 2 175,77 | -103,48 | -267,52 | -83,44 | -10 191,61 | -104,21 | -146,64 | -348,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
