Отчет о движении денежных средств (TTM)
РФМ Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 100 | 1 825 | 1 787 | 2 187 | 2 201 | 2 643 | 1 322 | 656 | 55 | 922 | 1 190 | 2 003 | 2 720 | 2 373 | 3 002 | 3 135 | 2 989 | 3 349 | 2 603 | 2 693 |
| Изменять (%) | -13,12 | -2,08 | 22,39 | 0,64 | 20,08 | -49,99 | -50,39 | -91,65 | 1 584,39 | 29,07 | 68,33 | 35,80 | -12,76 | 26,51 | 4,43 | -4,66 | 12,06 | -22,27 | 3,46 | |
| % от денежного потока | -446,51 | -98,14 | -118,77 | -711,25 | -757,70 | 909,01 | -281,65 | 189,12 | -35,24 | 63,62 | 152,37 | 365,56 | 473,11 | -1 080,33 | -7 387,35 | -401,57 | -1 125,15 | -2 734,15 | -553,32 | 249,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -597 | -2 087 | -2 001 | -924 | -1 521 | -1 525 | -475 | -10 | 135 | 1 123 | -54 | -372 | -1 278 | -1 548 | -1 986 | -2 561 | -1 949 | -2 063 | -1 784 | -524 |
| Изменять (%) | 249,63 | -4,12 | -53,83 | 64,64 | 0,26 | -68,87 | -97,98 | -1 509,16 | 729,26 | -104,83 | 586,25 | 243,39 | 21,07 | 28,30 | 28,96 | -23,90 | 5,88 | -13,52 | -70,63 | |
| % от денежного потока | 126,88 | 112,22 | 132,98 | 300,41 | 523,53 | -524,42 | 101,14 | -2,77 | -87,19 | 77,49 | -6,95 | -67,94 | -222,36 | 704,59 | 4 886,34 | 328,00 | 733,53 | 1 684,07 | 379,17 | -48,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 965 | -1 576 | -1 269 | -1 549 | -949 | -840 | -1 329 | -312 | -358 | -565 | -324 | -1 052 | -836 | -1 039 | -1 051 | -1 349 | -1 300 | -1 383 | -1 264 | -1 065 |
| Изменять (%) | -19,80 | -19,48 | 22,06 | -38,73 | -11,51 | 58,22 | -76,53 | 14,75 | 57,89 | -42,65 | 224,64 | -20,53 | 24,25 | 1,16 | 28,36 | -3,63 | 6,41 | -8,60 | -15,74 | |
| % от денежного потока | 417,83 | 84,76 | 84,36 | 503,86 | 326,78 | -288,89 | 283,18 | -89,95 | 230,49 | -39,00 | -41,50 | -192,03 | -145,44 | 472,98 | 2 586,06 | 172,79 | 489,33 | 1 129,07 | 268,68 | -98,76 |
| Денежный поток | -470 | -1 859 | -1 504 | -307 | -290 | 291 | -469 | 347 | -155 | 1 449 | 781 | 548 | 575 | -220 | -41 | -781 | -266 | -123 | -471 | 1 078 |
| Изменять (%) | 295,31 | -19,09 | -79,56 | -5,53 | -200,09 | -261,42 | -173,89 | -144,78 | -1 033,10 | -46,11 | -29,84 | 4,93 | -138,21 | -81,50 | 1 821,14 | -65,97 | -53,88 | 284,08 | -329,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
