Отчет о движении денежных средств (TTM)
Робинсонс Лэнд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 339 | 12 908 | 16 845 | 16 684 | 9 366 | 13 092 | 13 251 | 7 355 | 11 631 | 11 810 | 12 569 | 16 451 | 16 653 | 15 978 | 17 296 | 13 338 | 16 589 | 18 776 | 18 300 | 22 551 |
| Изменять (%) | -42,22 | 30,50 | -0,95 | -43,87 | 39,79 | 1,21 | -44,49 | 58,14 | 1,54 | 6,43 | 30,88 | 1,23 | -4,05 | 8,25 | -22,89 | 24,37 | 13,19 | -2,53 | 23,22 | |
| % от денежного потока | 120,35 | 185,89 | 254,43 | -273,96 | -9 800,22 | 281,82 | -436,10 | -171,58 | -117,54 | -113,87 | -371,57 | 129,37 | -340,85 | -625,70 | 1 464,04 | -121,27 | 1 094,28 | 390,29 | 630,80 | -770,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 984 | -12 519 | -14 147 | -19 284 | -19 139 | -20 646 | -21 612 | -20 133 | -20 036 | -18 853 | -17 484 | -14 559 | -14 481 | -11 838 | -11 900 | -3 909 | -15 605 | -5 463 | -4 438 | -9 013 |
| Изменять (%) | -3,58 | 13,00 | 36,31 | -0,75 | 7,88 | 4,68 | -6,84 | -0,49 | -5,90 | -7,26 | -16,73 | -0,54 | -18,25 | 0,52 | -67,15 | 299,16 | -64,99 | -18,77 | 103,09 | |
| % от денежного потока | -69,95 | -180,30 | -213,69 | 316,64 | 20 026,99 | -444,43 | 711,27 | 469,68 | 202,46 | 181,77 | 516,85 | -114,49 | 296,39 | 463,58 | -1 007,29 | 35,55 | -1 029,37 | -113,56 | -152,97 | 308,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 206 | 6 555 | 3 923 | -3 491 | 9 678 | 12 200 | 5 322 | 8 492 | -1 492 | -3 329 | 1 532 | 10 825 | -7 058 | -6 693 | -4 215 | -20 426 | 532 | -8 502 | -10 961 | -16 463 |
| Изменять (%) | -28,79 | -40,16 | -188,98 | -377,25 | 26,06 | -56,37 | 59,55 | -117,57 | 123,16 | -146,01 | 606,63 | -165,20 | -5,16 | -37,03 | 384,65 | -102,60 | -1 698,58 | 28,92 | 50,19 | |
| % от денежного потока | 49,60 | 94,41 | 59,25 | 57,32 | -10 126,78 | 262,61 | -175,16 | -198,10 | 15,08 | 32,10 | -45,29 | 85,12 | 144,45 | 262,11 | -356,75 | 185,73 | 35,09 | -176,73 | -377,83 | 562,82 |
| Денежный поток | 18 562 | 6 944 | 6 620 | -6 090 | -96 | 4 646 | -3 038 | -4 287 | -9 896 | -10 372 | -3 383 | 12 717 | -4 886 | -2 554 | 1 181 | -10 998 | 1 516 | 4 811 | 2 901 | -2 925 |
| Изменять (%) | -62,59 | -4,66 | -191,99 | -98,43 | -4 961,13 | -165,41 | 41,08 | 130,86 | 4,81 | -67,38 | -475,93 | -138,42 | -47,73 | -146,26 | -1 030,93 | -113,78 | 217,36 | -39,70 | -200,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
