Отчет о движении денежных средств (TTM)
Семирара Горно-энергетическая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 917 | 9 825 | 9 241 | 18 218 | 21 816 | 21 280 | 33 506 | 38 830 | 42 426 | 40 775 | 33 854 | 38 217 | 29 854 | 35 597 | 37 936 | 24 889 | 30 589 | 27 507 | 22 751 | 23 990 |
| Изменять (%) | -17,56 | -5,94 | 97,16 | 19,75 | -2,46 | 57,45 | 15,89 | 9,26 | -3,89 | -16,97 | 12,89 | -21,88 | 19,23 | 6,57 | -34,39 | 22,90 | -10,08 | -17,29 | 5,45 | |
| % от денежного потока | -1 404,52 | 603,66 | 532,91 | 486,72 | 291,32 | 16 565,49 | 253,26 | 213,75 | 200,31 | 344,28 | 526,09 | 2 068,61 | -471,58 | -3 327,96 | -31 394,73 | -183,17 | -411,06 | -288,93 | -156,82 | -337,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 353 | -4 180 | -3 319 | -4 398 | -4 178 | -3 738 | -4 502 | -3 136 | -3 673 | -4 037 | -2 902 | -3 731 | -3 534 | -3 357 | -4 355 | -4 385 | -4 012 | -7 426 | -8 141 | -8 972 |
| Изменять (%) | -49,96 | -20,59 | 32,50 | -5,01 | -10,52 | 20,43 | -30,35 | 17,14 | 9,90 | -28,10 | 28,55 | -5,28 | -5,00 | 29,72 | 0,69 | -8,51 | 85,11 | 9,62 | 10,22 | |
| % от денежного потока | 984,46 | -256,83 | -191,42 | -117,49 | -55,78 | -2 909,87 | -34,03 | -17,26 | -17,34 | -34,08 | -45,10 | -201,95 | 55,82 | 313,87 | 3 604,06 | 32,27 | 53,91 | 78,01 | 56,11 | 126,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 452 | -4 049 | -4 219 | -10 109 | -10 182 | -17 588 | -15 949 | -17 703 | -17 747 | -26 178 | -25 800 | -33 922 | -33 935 | -33 261 | -33 654 | -34 044 | -33 971 | -29 626 | -29 144 | -22 146 |
| Изменять (%) | -9,06 | 4,20 | 139,61 | 0,72 | 72,74 | -9,32 | 11,00 | 0,25 | 47,50 | -1,44 | 31,48 | 0,04 | -1,98 | 1,18 | 1,16 | -0,21 | -12,79 | -1,63 | -24,01 | |
| % от денежного потока | 524,69 | -248,77 | -243,31 | -270,08 | -135,96 | -13 691,43 | -120,55 | -97,45 | -83,79 | -221,03 | -400,93 | -1 836,13 | 536,03 | 3 109,63 | 27 851,18 | 250,55 | 456,50 | 311,20 | 200,89 | 311,82 |
| Денежный поток | -849 | 1 628 | 1 734 | 3 743 | 7 489 | 128 | 13 230 | 18 166 | 21 180 | 11 844 | 6 435 | 1 847 | -6 331 | -1 070 | -121 | -13 588 | -7 442 | -9 520 | -14 508 | -7 102 |
| Изменять (%) | -291,81 | 6,54 | 115,87 | 100,07 | -98,28 | 10 198,90 | 37,31 | 16,59 | -44,08 | -45,67 | -71,29 | -442,67 | -83,10 | -88,70 | 11 144,93 | -45,23 | 27,93 | 52,39 | -51,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
