Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банковская корпорация безопасности Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 747 | 149 663 | 183 628 | 173 358 | 150 140 | 1 251 | -25 503 | -53 735 | -46 368 | -46 981 | -20 672 | 14 100 | -6 006 | -21 611 | -45 178 | -89 187 | -102 512 | -136 720 | -89 960 | -87 741 |
| Изменять (%) | 2 504,23 | 22,69 | -5,59 | -13,39 | -99,17 | -2 138,03 | 110,70 | -13,71 | 1,32 | -56,00 | -168,21 | -142,60 | 259,82 | 109,05 | 97,41 | 14,94 | 33,37 | -34,20 | -2,47 | |
| % от денежного потока | 544,66 | 1 146,94 | 423,87 | 477,18 | 217,65 | 3,83 | 48,47 | 101,49 | 108,54 | 3 857,09 | -377,26 | -60,26 | 17,38 | 47,05 | 368,36 | -1 106,20 | -416,67 | 4 096,85 | -419,74 | 1 692,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 157 681 | -17 698 | -99 966 | -125 623 | -152 572 | -12 825 | -11 885 | -49 875 | -86 951 | -84 907 | -44 414 | -52 139 | -26 088 | -35 571 | -41 016 | -42 473 | -65 909 | -108 869 | -97 345 | -103 220 |
| Изменять (%) | -111,22 | 464,84 | 25,67 | 21,45 | -91,59 | -7,32 | 319,64 | 74,34 | -2,35 | -47,69 | 17,39 | -49,96 | 36,35 | 15,31 | 3,55 | 55,18 | 65,18 | -10,59 | 6,04 | |
| % от денежного потока | 14 944,01 | -135,63 | -230,76 | -345,79 | -221,18 | -39,23 | 22,59 | 94,20 | 203,53 | 6 970,79 | -810,53 | 222,84 | 75,48 | 77,44 | 334,43 | -526,79 | -267,90 | 3 262,30 | -454,20 | 1 991,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -156 800 | -132 857 | -53 662 | -26 437 | 53 711 | 43 992 | -15 515 | 49 088 | 89 292 | 133 683 | 71 573 | 19 833 | 3 195 | 11 059 | 75 218 | 139 489 | 184 324 | 240 514 | 204 425 | 178 474 |
| Изменять (%) | -15,27 | -59,61 | -50,73 | -303,17 | -18,10 | -135,27 | -416,38 | 81,90 | 49,71 | -46,46 | -72,29 | -83,89 | 246,10 | 580,17 | 85,45 | 32,14 | 30,48 | -15,00 | -12,69 | |
| % от денежного потока | -14 860,59 | -1 018,15 | -123,87 | -72,77 | 77,86 | 134,57 | 29,49 | -92,71 | -209,01 | -10 975,26 | 1 306,16 | -84,77 | -9,24 | -24,07 | -613,29 | 1 730,10 | 749,20 | -7 207,10 | 953,82 | -3 443,20 |
| Денежный поток | 1 055 | 13 049 | 43 321 | 36 330 | 68 982 | 32 691 | -52 612 | -52 948 | -42 722 | -1 218 | 5 480 | -23 398 | -34 563 | -45 936 | -12 265 | 8 063 | 24 603 | -3 337 | 21 432 | -5 183 |
| Изменять (%) | 1 136,69 | 231,99 | -16,14 | 89,88 | -52,61 | -260,94 | 0,64 | -19,31 | -97,15 | -549,88 | -526,99 | 47,72 | 32,91 | -73,30 | -165,74 | 205,15 | -113,56 | -742,23 | -124,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
