Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солид Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 381 | -1 317 | -1 935 | -2 162 | -2 413 | 412 | 1 027 | -260 | 1 524 | 296 | 920 | 2 392 | -998 | 158 | 628 | 812 | 2 540 | 162 | -266 | -215 |
| Изменять (%) | -445,95 | 46,94 | 11,69 | 11,64 | -117,06 | 149,58 | -125,35 | -685,11 | -80,57 | 210,84 | 159,89 | -141,71 | -115,81 | 298,33 | 29,29 | 212,67 | -93,62 | -263,70 | -18,89 | |
| % от денежного потока | 164,50 | 51,19 | 60,74 | 63,64 | 68,43 | 22,48 | 103,55 | 75,04 | 151,35 | 27,36 | 58,30 | 82,88 | 188,35 | -14,07 | -83,40 | 1 226,99 | 158,85 | 44,18 | 121,02 | 18,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -1 191 | -1 192 | -1 190 | -1 183 | 1 431 | -21 | -68 | -381 | 857 | 730 | 561 | 591 | -1 207 | -1 392 | -1 069 | -1 231 | -336 | -397 | -1 051 |
| Изменять (%) | 2 483,45 | 0,09 | -0,18 | -0,59 | -220,96 | -101,49 | 217,32 | 463,71 | -324,77 | -14,87 | -23,16 | 5,46 | -304,17 | 15,34 | -23,20 | 15,17 | -72,72 | 18,29 | 164,66 | |
| % от денежного потока | -19,92 | 46,30 | 37,42 | 35,04 | 33,55 | 78,14 | -2,15 | 19,49 | -37,87 | 79,18 | 46,21 | 19,42 | -111,59 | 107,64 | 184,74 | -1 614,50 | -76,99 | -91,49 | 181,08 | 91,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | -73 | -69 | -69 | 1 | -45 | -46 | -57 | -166 | -124 | -124 | -113 | -153 | -63 | 21 | 333 | 301 | 518 | 421 | 95 |
| Изменять (%) | -10,05 | -4,80 | -0,17 | -101,77 | -3 775,70 | 1,55 | 24,52 | 192,35 | -25,39 | -0,11 | -8,99 | 35,08 | -58,83 | -132,89 | 1 513,78 | -9,79 | 72,36 | -18,78 | -77,52 | |
| % от денежного потока | -35,04 | 2,83 | 2,18 | 2,04 | -0,03 | -2,46 | -4,61 | 16,41 | -16,53 | -11,48 | -7,86 | -3,91 | 28,80 | 5,60 | -2,74 | 503,42 | 18,80 | 141,19 | -191,87 | -8,23 |
| Денежный поток | 231 | -2 573 | -3 186 | -3 396 | -3 526 | 1 831 | 992 | -347 | 1 007 | 1 082 | 1 579 | 2 886 | -530 | -1 121 | -753 | 66 | 1 599 | 367 | -219 | -1 150 |
| Изменять (%) | -1 211,65 | 23,85 | 6,60 | 3,83 | -151,93 | -45,83 | -134,98 | -390,08 | 7,49 | 45,87 | 82,79 | -118,36 | 111,67 | -32,80 | -108,79 | 2 315,13 | -77,05 | -159,76 | 424,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
