Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сан-Мигель Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 986 | 52 932 | 96 635 | 75 275 | 85 436 | 50 138 | 28 322 | 45 813 | 22 492 | -12 393 | 13 162 | 31 224 | 36 103 | 83 096 | 84 738 | 82 092 | 101 737 | 101 587 | 75 341 | 85 187 |
| Изменять (%) | -3,74 | 82,56 | -22,10 | 13,50 | -41,32 | -43,51 | 61,76 | -50,90 | -155,10 | -206,21 | 137,23 | 15,63 | 130,16 | 1,98 | -3,12 | 23,93 | -0,15 | -25,84 | 13,07 | |
| % от денежного потока | 135,81 | 87,13 | -202,87 | 2 799,37 | -1 525,37 | -106,27 | -80,24 | -103,72 | 403,52 | -68,15 | -22,78 | -76,63 | -59,20 | -146,15 | 317,07 | -988,11 | 641,11 | 314,33 | 130,83 | 126,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 186 | -84 707 | -82 371 | -90 575 | -109 603 | -127 572 | -133 686 | -151 408 | -160 514 | -201 528 | -212 546 | -216 415 | -204 784 | -155 457 | -170 584 | -169 013 | -146 422 | -149 401 | -28 456 | -7 061 |
| Изменять (%) | -17,11 | -2,76 | 9,96 | 21,01 | 16,39 | 4,79 | 13,26 | 6,01 | 25,55 | 5,47 | 1,82 | -5,37 | -24,09 | 9,73 | -0,92 | -13,37 | 2,03 | -80,95 | -75,19 | |
| % от денежного потока | -252,39 | -139,43 | 172,92 | -3 368,35 | 1 956,85 | 270,40 | 378,75 | 342,80 | -2 879,69 | -1 108,27 | 367,92 | 531,13 | 335,80 | 273,42 | -638,29 | 2 034,34 | -922,69 | -462,27 | -49,41 | -10,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 99 680 | 101 979 | -54 664 | 20 171 | 12 313 | 21 096 | 61 589 | 46 586 | 125 550 | 224 298 | 138 769 | 146 129 | 114 586 | 15 303 | 107 309 | 74 266 | 61 257 | 78 303 | 11 399 | -6 754 |
| Изменять (%) | 2,31 | -153,60 | -136,90 | -38,96 | 71,33 | 191,95 | -24,36 | 169,50 | 78,65 | -38,13 | 5,30 | -21,59 | -86,64 | 601,23 | -30,79 | -17,52 | 27,83 | -85,44 | -159,25 | |
| % от денежного потока | 246,20 | 167,86 | 114,76 | 750,13 | -219,84 | -44,71 | -174,49 | -105,47 | 2 252,42 | 1 233,49 | -240,21 | -358,63 | -187,90 | -26,92 | 401,53 | -893,91 | 386,02 | 242,28 | 19,79 | -10,04 |
| Денежный поток | 40 487 | 60 752 | -47 634 | 2 689 | -5 601 | -47 179 | -35 297 | -44 168 | 5 574 | 18 184 | -57 769 | -40 746 | -60 984 | -56 856 | 26 725 | -8 308 | 15 869 | 32 319 | 57 586 | 67 249 |
| Изменять (%) | 50,05 | -178,41 | -105,65 | -308,29 | 742,33 | -25,18 | 25,13 | -112,62 | 226,23 | -417,69 | -29,47 | 49,67 | -6,77 | -147,00 | -131,09 | -291,01 | 103,66 | 78,18 | 16,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
