Отчет о движении денежных средств (TTM)
НПЦ Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 481 | 629 | 639 | 737 | 818 | 300 | 308 | 276 | 11 | 366 | 615 | 788 | 536 | 838 | 582 | 195 | 485 | 401 | 724 | 1 199 |
| Изменять (%) | 30,84 | 1,54 | 15,41 | 10,96 | -63,28 | 2,66 | -10,35 | -95,91 | 3 136,55 | 68,02 | 27,99 | -32,01 | 56,45 | -30,49 | -66,55 | 148,72 | -17,34 | 80,80 | 65,58 | |
| % от денежного потока | 80,32 | 87,77 | 89,55 | 496,86 | -218,00 | -31,29 | -32,36 | -189,37 | -3,34 | 34,97 | 48,33 | 53,01 | 49,67 | 117,74 | 490,24 | -27,68 | -1 306,29 | -475,19 | 120,83 | 81,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 792 | 1 336 | 1 322 | 1 562 | 952 | 1 065 | 1 036 | 641 | 645 | 934 | 973 | 725 | 794 | 75 | 665 | 812 | 1 090 | 1 143 | 555 | 411 |
| Изменять (%) | -25,44 | -1,03 | 18,12 | -39,03 | 11,87 | -2,73 | -38,11 | 0,52 | 44,93 | 4,11 | -25,49 | 9,55 | -90,56 | 788,23 | 22,11 | 34,17 | 4,82 | -51,38 | -26,01 | |
| % от денежного потока | 299,22 | 186,34 | 185,32 | 1 052,39 | -253,73 | -110,94 | -108,73 | -439,22 | -190,02 | 89,20 | 76,38 | 48,77 | 73,62 | 10,53 | 560,01 | -115,42 | -2 938,33 | -1 355,34 | 92,67 | 27,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 675 | -1 248 | -1 248 | -2 150 | -2 142 | -2 328 | -2 329 | -1 126 | -1 130 | -321 | -323 | -24 | -206 | -193 | -1 169 | -1 785 | -1 600 | -1 668 | -688 | -76 |
| Изменять (%) | -25,49 | -0,02 | 72,30 | -0,36 | 8,67 | 0,07 | -51,66 | 0,39 | -71,59 | 0,69 | -92,44 | 743,31 | -6,43 | 506,21 | 52,72 | -10,39 | 4,27 | -58,77 | -89,01 | |
| % от денежного потока | -279,67 | -174,06 | -174,87 | -1 448,59 | 570,74 | 242,40 | 244,40 | 771,12 | 333,17 | -30,66 | -25,39 | -1,64 | -19,11 | -27,10 | -984,00 | 253,65 | 4 312,84 | 1 978,92 | -114,76 | -5,14 |
| Денежный поток | 599 | 717 | 713 | 148 | -375 | -960 | -953 | -146 | -339 | 1 047 | 1 273 | 1 486 | 1 078 | 712 | 119 | -704 | -37 | -84 | 599 | 1 472 |
| Изменять (%) | 19,72 | -0,48 | -79,20 | -352,89 | 155,86 | -0,75 | -84,68 | 132,34 | -408,75 | 21,57 | 16,70 | -27,43 | -34,01 | -83,30 | -692,45 | -94,73 | 127,24 | -811,04 | 145,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
