Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Seafront Resources Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 34 | 33 | 32 | 33 | 22 | 22 | 23 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -98 | -97 | -96 | -95 | 5 | 105 |
| Изменять (%) | -5 396,35 | -1,70 | -2,88 | 1,63 | -31,90 | 1,29 | 3,91 | 0,87 | -99,59 | 651,27 | 45,35 | -1,95 | 48,01 | -6 583,00 | -1,39 | -1,24 | -0,45 | -105,42 | 1 932,90 | |
| % от денежного потока | -2,25 | 98,45 | 97,06 | 57,82 | 56,80 | 95,67 | 109,78 | -765,09 | -210,67 | -10,55 | -253,48 | 34,32 | 50,63 | 12,98 | 112,81 | 114,35 | 114,56 | 101,06 | 163,20 | 102,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 | 1 | 1 | 23 | 25 | 1 | -2 | -26 | -35 | -1 | -1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -98,17 | 89,39 | 2 243,41 | 5,94 | -95,94 | -299,16 | 1 219,25 | 31,55 | -97,11 | -0,00 | -299,48 | -50,04 | 917,64 | 9,84 | 8,96 | 0,00 | -91,78 | -300,00 | 50,00 | |
| % от денежного потока | 102,25 | 1,55 | 2,94 | 42,18 | 43,20 | 4,33 | -9,78 | 865,09 | 310,67 | 110,55 | 353,48 | 65,68 | 49,37 | 87,02 | -12,81 | -14,35 | -14,56 | -1,06 | -63,20 | -2,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | 28 | 34 | 34 | 55 | 57 | 23 | 20 | -3 | -11 | -1 | -0 | 3 | 2 | 12 | -87 | -85 | -84 | -94 | 3 | 102 |
| Изменять (%) | 21,09 | -0,29 | 63,05 | 3,45 | -59,57 | -11,73 | -114,91 | 266,32 | -91,89 | -68,72 | -1 173,57 | -33,54 | 477,34 | -845,93 | -2,72 | -1,42 | 12,84 | -103,36 | 3 122,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
