Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сантраст Резорт Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -163 | -15 | -14 | -363 | -507 | -744 | -1 199 | -942 | -827 | -1 258 | -1 314 | -1 226 | -587 | -1 202 | -1 235 | -2 085 | -3 226 | -2 573 | -2 416 | 165 |
| Изменять (%) | -90,61 | -9,06 | 2 502,31 | 39,77 | 46,81 | 61,15 | -21,38 | -12,22 | 52,03 | 4,44 | -6,63 | -52,12 | 104,77 | 2,68 | 68,83 | 54,74 | -20,22 | -6,11 | -106,84 | |
| % от денежного потока | -21,32 | -0,33 | -0,40 | -4,22 | -7,73 | -268,32 | -111,85 | 18,78 | 17,97 | 25,86 | 30,95 | 36,10 | 1 634,67 | -25,42 | -29,03 | -35,86 | -108,48 | 98,96 | 71,84 | -3,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 976 | -10 788 | -11 863 | -9 688 | -6 371 | -4 884 | -3 400 | -3 547 | -3 389 | -3 373 | -2 905 | -4 079 | -5 569 | -5 244 | -5 612 | -4 762 | -3 653 | -4 677 | -5 431 | -6 229 |
| Изменять (%) | 35,25 | 9,97 | -18,34 | -34,24 | -23,34 | -30,38 | 4,33 | -4,45 | -0,47 | -13,87 | 40,41 | 36,52 | -5,84 | 7,02 | -15,15 | -23,28 | 28,03 | 16,12 | 14,68 | |
| % от денежного потока | -1 043,07 | -234,55 | -336,53 | -112,68 | -97,21 | -1 761,80 | -317,25 | 70,68 | 73,63 | 69,36 | 68,45 | 120,07 | 15 502,52 | -110,86 | -131,94 | -81,91 | -122,87 | 179,86 | 161,48 | 126,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 338 | 15 399 | 15 393 | 18 558 | 13 061 | 5 624 | 5 280 | -761 | -704 | -628 | -281 | 1 585 | 6 102 | 11 196 | 11 028 | 12 487 | 9 919 | 4 506 | 4 440 | 1 249 |
| Изменять (%) | 64,89 | -0,04 | 20,56 | -29,62 | -56,94 | -6,10 | -114,41 | -7,44 | -10,75 | -55,28 | -664,09 | 284,92 | 83,48 | -1,50 | 13,23 | -20,56 | -54,57 | -1,46 | -71,87 | |
| % от денежного потока | 1 221,20 | 334,80 | 436,65 | 215,84 | 199,29 | 2 028,50 | 492,69 | 15,16 | 15,30 | 12,92 | 6,62 | -46,66 | -16 985,62 | 236,71 | 259,27 | 214,81 | 333,60 | -173,29 | -132,02 | -25,40 |
| Денежный поток | 765 | 4 599 | 3 525 | 8 598 | 6 554 | 277 | 1 072 | -5 019 | -4 603 | -4 863 | -4 244 | -3 397 | -36 | 4 730 | 4 253 | 5 813 | 2 973 | -2 600 | -3 363 | -4 916 |
| Изменять (%) | 501,47 | -23,36 | 143,90 | -23,78 | -95,77 | 286,60 | -568,27 | -8,28 | 5,65 | -12,73 | -19,95 | -98,94 | -13 266,37 | -10,07 | 36,67 | -48,85 | -187,46 | 29,33 | 46,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
