Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТКС Металс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | -120 | 2 | 132 | -79 | -426 | -475 | -512 | -333 | -429 | -315 | -357 | -339 | -30 | 776 | 779 | 790 |
| Изменять (%) | -334,81 | -101,59 | 6 789,11 | -160,18 | 436,49 | 11,32 | 7,84 | -34,98 | 28,78 | -26,59 | 13,30 | -4,80 | -91,19 | -2 695,32 | 0,39 | 1,44 | |
| % от денежного потока | 186,98 | -185,30 | -80,91 | -274,84 | 142,38 | 649,43 | 2 418,08 | -1 715,33 | -314,54 | 4 268,80 | 1 418,81 | 870,48 | 293,51 | 391,59 | -10 721,97 | -63 472,54 | -165 221,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -6 | -214 | -135 | 143 | -2 | 235 | 234 | -343 | 111 | -308 | -241 | 93 | 12 | 5 | 8 | -0 |
| Изменять (%) | -97,50 | 3 551,18 | -36,73 | -205,59 | -101,56 | -10 626,32 | -0,17 | -246,52 | -132,20 | -378,50 | -21,84 | -138,53 | -86,97 | -55,36 | 44,14 | -105,72 | |
| % от денежного потока | -854,03 | -9,02 | 9 021,61 | 281,43 | -255,80 | 3,39 | -1 195,01 | 784,75 | -324,29 | -1 100,58 | 1 387,77 | 587,32 | -80,15 | -158,21 | -74,50 | -633,28 | 93,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 286 | 213 | 251 | 7 | -72 | 320 | -456 | 232 | 722 | 312 | 1 217 | 560 | 128 | 10 | -789 | -788 | -790 |
| Изменять (%) | -25,36 | 17,48 | -97,06 | -1 073,57 | -545,58 | -242,53 | -150,94 | 210,83 | -56,85 | 290,82 | -53,97 | -77,13 | -92,05 | -7 842,56 | -0,08 | 0,29 | |
| % от денежного потока | 1 042,43 | 328,37 | -10 572,61 | -15,34 | 128,60 | -487,17 | 2 322,44 | 778,21 | 682,22 | -3 102,25 | -5 489,46 | -1 368,25 | -110,83 | -133,40 | 10 896,46 | 64 205,70 | 165 227,75 |
| Денежный поток | 27 | 65 | -2 | -48 | -56 | -66 | -20 | 30 | 106 | -10 | -22 | -41 | -116 | -8 | -7 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 136,94 | -103,65 | 1 928,21 | 16,16 | 17,62 | -70,10 | -252,03 | 254,56 | -109,49 | 120,86 | 84,67 | 182,35 | -93,40 | -5,21 | -83,04 | -61,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
