Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cirtek Holdings Philippines Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -50 | -24 | 8 | -3 | -5 | 29 | 19 | 19 | 51 | 38 | 45 | 27 | 28 | 27 | 19 | 40 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -51,78 | -131,61 | -135,46 | 88,45 | -681,77 | -35,89 | 3,19 | 163,41 | -25,32 | 16,61 | -40,16 | 5,88 | -5,28 | -27,98 | 104,68 | -48,32 | -86,64 | -34,29 | -97,18 | |
| % от денежного потока | 940,79 | -145,59 | -60,72 | 56,21 | -395,21 | 74,38 | 29,94 | 66,91 | 227,93 | -141,36 | -231,85 | -209,57 | 3 536,45 | -353,26 | -128,02 | -1 452,55 | -103,53 | -11,42 | -9,00 | -0,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -12 | -12 | -13 | -3 | 0 | -9 | -5 | -23 | -22 | -17 | -23 | -4 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | 17,09 | -5,27 | 12,35 | -80,07 | -107,02 | -5 107,02 | -44,22 | 350,15 | -4,44 | -19,63 | 32,15 | -84,30 | -41,54 | -14,35 | -194,13 | -173,61 | -0,12 | 2,57 | 228,28 | |
| % от денежного потока | 196,54 | -73,86 | 92,31 | 270,71 | -201,27 | 0,46 | -14,37 | -17,36 | -101,04 | 80,19 | 90,64 | 180,93 | -452,72 | 27,91 | 12,03 | -62,77 | 6,37 | 5,26 | 6,46 | 28,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 52 | -9 | 10 | 7 | 11 | 54 | 15 | -5 | -44 | -47 | -17 | -24 | -33 | -33 | -44 | -39 | -25 | -21 | -10 |
| Изменять (%) | -7,37 | -116,70 | -216,26 | -29,43 | 47,44 | 408,50 | -71,28 | -133,51 | 746,84 | 6,03 | -63,63 | 42,20 | 37,59 | -1,23 | 35,63 | -11,07 | -36,54 | -16,01 | -50,85 | |
| % от денежного потока | -1 070,72 | 318,28 | 70,14 | -212,88 | 560,54 | 26,74 | 85,35 | 53,09 | -23,01 | 161,81 | 241,32 | 132,56 | -3 004,40 | 435,92 | 216,67 | 1 628,95 | 199,79 | 104,70 | 105,40 | 69,19 |
| Денежный поток | -5 | 16 | -12 | -5 | 1 | 40 | 63 | 29 | 23 | -27 | -19 | -13 | 1 | -8 | -15 | -3 | -20 | -24 | -20 | -15 |
| Изменять (%) | -411,60 | -175,80 | -61,69 | -126,80 | 2 991,03 | 59,30 | -53,83 | -22,67 | -220,41 | -28,90 | -33,80 | -106,27 | -1 048,28 | 98,72 | -81,96 | 625,10 | 21,10 | -16,57 | -25,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
