Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация реконструкции PTFC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 72 | 73 | 91 | 92 | 90 | 92 | 93 | 89 | 88 | 96 | 98 | 101 | 108 | 104 | 106 | 125 | 125 | 120 | 126 |
| Изменять (%) | 1,92 | 25,30 | 0,80 | -2,21 | 1,52 | 1,49 | -4,33 | -0,83 | 8,92 | 2,04 | 2,65 | 7,61 | -3,71 | 1,44 | 18,57 | -0,24 | -4,45 | 5,32 | |
| % от денежного потока | 26 795,39 | 1 021,05 | 439,20 | 353,38 | 372,36 | 352,37 | 297,13 | 308,76 | 233,09 | 206,74 | 193,13 | 170,33 | 176,28 | 255,87 | 245,95 | 191,85 | 183,92 | 180,92 | 177,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -14 | -19 | -14 | -14 | -14 | -10 | -8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -28,16 | 34,28 | -23,74 | -1,48 | -2,21 | -30,54 | -12,92 | -115,74 | 57,75 | 117,96 | 121,67 | -52,68 | 12,51 | 10,94 | 48,76 | 33,42 | 30,64 | -10,31 | |
| % от денежного потока | -7 322,62 | -196,68 | -90,66 | -55,19 | -58,58 | -53,41 | -30,82 | -29,15 | 3,49 | 4,49 | 8,95 | 17,05 | 7,76 | 13,16 | 13,84 | 13,54 | 17,36 | 23,35 | 19,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| Изменять (%) | 0,01 | -0,05 | -0,09 | 0,10 | -0,16 | 0,61 | -0,57 | -0,10 | 0,01 | 0,25 | -0,37 | -0,00 | 33,43 | -0,24 | 0,26 | -0,00 | 0,00 | 0,06 | |
| % от денежного потока | -19 372,77 | -724,38 | -248,54 | -198,19 | -213,77 | -198,96 | -166,31 | -179,61 | -136,58 | -111,23 | -102,09 | -87,39 | -84,04 | -169,04 | -159,79 | -105,40 | -101,28 | -104,27 | -97,36 |
| Денежный поток | 0 | 7 | 21 | 26 | 24 | 26 | 31 | 29 | 38 | 46 | 51 | 59 | 61 | 41 | 43 | 65 | 68 | 66 | 71 |
| Изменять (%) | 2 574,55 | 191,30 | 25,29 | -7,20 | 7,27 | 20,36 | -7,94 | 31,37 | 22,80 | 9,23 | 16,39 | 3,99 | -33,66 | 5,53 | 52,01 | 4,07 | -2,86 | 7,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
