Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная горнодобывающая корпорация Парагон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -2 | -3 | -2 | -5 | -13 | -14 | -16 | -12 | -15 | -14 | -14 | -13 | -13 | -16 | -17 | -17 | -18 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -58,88 | 40,01 | -51,36 | 225,87 | 153,02 | 5,63 | 17,44 | -23,90 | 22,86 | -7,70 | -3,58 | -1,00 | -2,25 | 18,94 | 11,60 | -5,09 | 9,64 | -19,11 | -13,10 | |
| % от денежного потока | -259,15 | 301,95 | -3 701,96 | -184,60 | 546,72 | -1 925,79 | -1 364,68 | -417,10 | 3 403,84 | 3 069,39 | -1 228,18 | 291,45 | -925,33 | -507,89 | -1 250,68 | -329,62 | -103 849,10 | 762,28 | 1 362,43 | 256,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -13 | -14 | -14 | -14 | -5 | -5 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 56,66 | 0,98 | 0,79 | 2,75 | -64,97 | -2,06 | -2,23 | -7,16 | -92,55 | -12,49 | 34,52 | 61,34 | 22,99 | -19,65 | 58,19 | -4,95 | -49,93 | 35,00 | -63,96 | |
| % от денежного потока | -390,46 | 1 733,13 | -15 324,14 | -1 583,61 | 1 478,90 | -721,19 | -473,84 | -120,56 | 1 200,35 | 65,63 | -24,90 | 8,24 | -42,65 | -29,46 | -49,00 | -18,31 | -5 775,81 | 19,36 | 57,75 | 4,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 16 | 15 | 15 | 9 | 15 | 16 | 17 | 24 | 17 | 16 | 14 | 8 |
| Изменять (%) | -8,83 | 12,88 | -4,73 | 13,41 | 2,47 | 5,19 | 26,39 | -34,13 | -8,19 | 2,84 | -40,04 | 66,77 | 6,28 | 6,08 | 35,51 | -26,21 | -7,21 | -12,35 | -43,66 | |
| % от денежного потока | 749,15 | -1 935,08 | 19 126,09 | 1 868,21 | -1 925,62 | 2 746,98 | 1 938,52 | 637,66 | -4 504,19 | -3 035,02 | 1 353,08 | -199,69 | 1 067,98 | 637,35 | 1 399,68 | 447,92 | 109 724,91 | -681,64 | -1 320,18 | -161,33 |
| Денежный поток | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | -0 | -0 | 1 | -5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | -2 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -135,29 | -111,42 | 875,35 | -210,03 | -171,83 | 49,07 | 284,24 | -109,32 | 36,25 | -330,66 | -506,31 | -131,18 | 78,09 | -51,70 | 323,46 | -99,70 | -15 036,95 | -54,74 | 361,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
