Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юниверсал Робина Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 908 | 18 906 | 18 718 | 14 009 | 13 755 | 13 466 | 13 656 | 14 037 | 13 230 | 11 351 | 10 441 | 13 138 | 10 956 | 8 355 | 11 477 | 9 073 | 16 162 | 19 168 | 15 064 | 14 983 |
| Изменять (%) | 5,57 | -0,99 | -25,16 | -1,81 | -2,10 | 1,41 | 2,79 | -5,75 | -14,21 | -8,02 | 25,83 | -16,61 | -23,74 | 37,37 | -20,95 | 78,13 | 18,60 | -21,41 | -0,54 | |
| % от денежного потока | 418,39 | -1 167,83 | -590,41 | -725,93 | 6 958,45 | -705,90 | -542,76 | -404,77 | -589,14 | -306,25 | -507,75 | -693,43 | -425,66 | -785,43 | 552,92 | 426,46 | 933,39 | -3 248,25 | -281,64 | -2 777,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 020 | -11 352 | -12 665 | -15 380 | -11 449 | -11 630 | -11 149 | -8 237 | -7 658 | -8 040 | -6 206 | -8 400 | -7 871 | -5 288 | -6 045 | -2 241 | -3 001 | -4 436 | -4 006 | -5 587 |
| Изменять (%) | 182,40 | 11,56 | 21,44 | -25,56 | 1,57 | -4,13 | -26,12 | -7,02 | 4,98 | -22,81 | 35,36 | -6,30 | -32,82 | 14,33 | -62,92 | 33,87 | 47,84 | -9,69 | 39,46 | |
| % от денежного потока | -93,92 | 701,26 | 399,47 | 797,01 | -5 791,90 | 609,61 | 443,12 | 237,51 | 341,03 | 216,91 | 301,79 | 443,35 | 305,81 | 497,08 | -291,23 | -105,35 | -173,29 | 751,74 | 74,90 | 1 035,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 607 | -9 172 | -9 224 | -558 | -2 108 | -3 745 | -5 023 | -9 268 | -7 818 | -7 018 | -6 292 | -6 633 | -5 659 | -4 131 | -3 356 | -4 704 | -11 430 | -15 322 | -16 407 | -9 936 |
| Изменять (%) | -4,53 | 0,56 | -93,95 | 277,80 | 77,61 | 34,15 | 84,51 | -15,65 | -10,23 | -10,35 | 5,42 | -14,69 | -27,00 | -18,75 | 40,16 | 142,97 | 34,06 | 7,08 | -39,44 | |
| % от денежного потока | -224,46 | 566,57 | 290,94 | 28,92 | -1 066,55 | 196,29 | 199,65 | 267,25 | 348,11 | 189,34 | 305,96 | 350,08 | 219,85 | 388,35 | -161,70 | -221,11 | -660,10 | 2 596,51 | 306,75 | 1 842,00 |
| Денежный поток | 4 280 | -1 619 | -3 170 | -1 930 | 198 | -1 908 | -2 516 | -3 468 | -2 246 | -3 706 | -2 056 | -1 895 | -2 574 | -1 064 | 2 076 | 2 128 | 1 732 | -590 | -5 349 | -539 |
| Изменять (%) | -137,82 | 95,84 | -39,13 | -110,24 | -1 065,06 | 31,89 | 37,83 | -35,24 | 65,05 | -44,52 | -7,86 | 35,85 | -58,67 | -295,14 | 2,50 | -18,61 | -134,08 | 806,38 | -89,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
