Отчет о движении денежных средств (TTM)
Викториас Миллинг Компани, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 045 | 1 213 | 1 638 | 1 476 | 1 673 | 1 156 | 1 476 | 2 202 | 1 486 | 2 474 | 2 449 | 1 502 | 962 | 389 | 617 | 2 141 | 1 592 | 1 658 | 1 686 |
| Изменять (%) | 16,04 | 35,09 | -9,89 | 13,33 | -30,94 | 27,69 | 49,24 | -32,50 | 66,47 | -1,05 | -38,65 | -35,96 | -59,53 | 58,45 | 247,04 | -25,66 | 4,19 | 1,66 | |
| % от денежного потока | -3 186,80 | -2 973,45 | -1 047,84 | 8 900,53 | 5 923,90 | -3 856,88 | 289,10 | 113,86 | 80,96 | 104,08 | 103,39 | 585,06 | -152,76 | -45,28 | -46,67 | 16 550,23 | -478,05 | -206,73 | -722,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -623 | -1 092 | -1 260 | -1 429 | -1 614 | -881 | -671 | 25 | 643 | 93 | 120 | -1 023 | -1 369 | -1 196 | -1 591 | -1 761 | -1 554 | -2 088 | -1 525 |
| Изменять (%) | 75,24 | 15,43 | 13,42 | 12,95 | -45,44 | -23,77 | -103,78 | 2 433,89 | -85,58 | 29,95 | -948,90 | 33,79 | -12,62 | 33,06 | 10,69 | -11,80 | 34,42 | -26,95 | |
| % от денежного потока | 1 899,52 | 2 676,59 | 806,01 | -8 616,71 | -5 715,95 | 2 939,94 | -131,56 | 1,31 | 35,02 | 3,90 | 5,09 | -398,42 | 217,33 | 139,09 | 120,40 | -13 616,42 | 466,63 | 260,34 | 653,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -455 | -162 | -534 | -30 | -30 | -305 | -294 | -293 | -293 | -190 | -201 | -222 | -223 | -53 | -347 | -367 | -371 | -372 | -394 |
| Изменять (%) | -64,42 | 230,18 | -94,30 | -0,00 | 899,27 | -3,61 | -0,08 | -0,00 | -35,33 | 5,80 | 10,78 | 0,29 | -76,16 | 552,99 | 5,55 | 1,20 | 0,31 | 5,81 | |
| % от денежного потока | 1 387,29 | 396,86 | 341,84 | -183,82 | -107,96 | 1 016,94 | -57,54 | -15,17 | -15,98 | -7,98 | -8,48 | -86,64 | 35,42 | 6,19 | 26,28 | -2 833,81 | 111,42 | 46,39 | 168,68 |
| Денежный поток | -33 | -41 | -156 | 17 | 28 | -30 | 510 | 1 934 | 1 836 | 2 377 | 2 368 | 257 | -630 | -860 | -1 322 | 13 | -333 | -802 | -233 |
| Изменять (%) | 24,36 | 283,33 | -110,61 | 70,27 | -206,08 | -1 803,49 | 278,94 | -5,07 | 29,49 | -0,39 | -89,16 | -345,27 | 36,53 | 53,72 | -100,98 | -2 673,82 | 140,93 | -70,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
