Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уилкон Депо, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 989 | 4 305 | 5 045 | 5 788 | 3 099 | 1 759 | 2 288 | 2 891 | 4 334 | 5 278 | 4 687 | 4 636 | 4 656 | 4 993 | 5 459 | 5 762 | 6 480 | 6 120 | 6 026 | 5 902 |
| Изменять (%) | 44,03 | 17,19 | 14,72 | -46,45 | -43,25 | 30,05 | 26,36 | 49,92 | 21,79 | -11,19 | -1,10 | 0,44 | 7,24 | 9,34 | 5,54 | 12,46 | -5,55 | -1,54 | -2,06 | |
| % от денежного потока | 1 415,06 | 1 095,95 | 443,31 | -446,83 | -1 687,92 | -563,59 | 375,86 | 366,82 | -1 973,15 | 2 212,51 | -449,52 | -617,54 | -1 591,24 | 5 956,87 | 2 335,40 | 6 175,24 | 991,01 | -779,96 | -852,30 | 2 275,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -929 | -2 032 | -1 961 | -5 365 | -1 468 | -168 | 271 | 239 | -2 167 | -2 600 | -3 244 | -2 169 | -1 694 | -1 627 | -1 895 | -2 798 | -2 913 | -3 901 | -3 695 | -2 095 |
| Изменять (%) | 118,66 | -3,50 | 173,60 | -72,64 | -88,58 | -261,68 | -11,78 | -1 006,20 | 19,98 | 24,80 | -33,16 | -21,88 | -3,95 | 16,49 | 47,62 | 4,10 | 33,93 | -5,29 | -43,29 | |
| % от денежного потока | -439,95 | -517,28 | -172,31 | 414,19 | 799,32 | 53,71 | 44,53 | 30,34 | 986,60 | -1 089,80 | 311,14 | 288,89 | 578,99 | -1 941,20 | -810,81 | -2 998,67 | -445,46 | 497,16 | 522,54 | -807,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 849 | -1 880 | -1 946 | -1 718 | -1 815 | -1 903 | -1 950 | -2 342 | -2 386 | -2 440 | -2 486 | -3 218 | -3 254 | -3 282 | -3 330 | -2 871 | -2 913 | -3 004 | -3 039 | -3 547 |
| Изменять (%) | 1,73 | 3,50 | -11,71 | 5,65 | 4,85 | 2,44 | 20,09 | 1,91 | 2,23 | 1,89 | 29,45 | 1,14 | 0,85 | 1,47 | -13,80 | 1,48 | 3,11 | 1,16 | 16,75 | |
| % от денежного потока | -875,10 | -478,67 | -171,00 | 132,65 | 988,60 | 609,87 | -320,39 | -297,16 | 1 086,56 | -1 022,72 | 238,37 | 428,65 | 1 112,25 | -3 915,66 | -1 424,59 | -3 076,56 | -445,54 | 382,81 | 429,75 | -1 367,95 |
| Денежный поток | 211 | 393 | 1 138 | -1 295 | -184 | -312 | 609 | 788 | -220 | 239 | -1 043 | -751 | -293 | 84 | 234 | 93 | 654 | -785 | -707 | 259 |
| Изменять (%) | 85,97 | 189,71 | -213,82 | -85,82 | 69,97 | -295,00 | 29,48 | -127,87 | -208,62 | -537,13 | -28,01 | -61,02 | -128,65 | 178,89 | -60,09 | 600,77 | -220,01 | -9,89 | -136,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
