Отчет о движении денежных средств (TTM)
Waterfront Philippines, Incorporated Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 662 | 33 | 3 173 | -1 356 | -1 062 | 33 | -3 213 | 909 | 917 | 177 | 284 | 594 | 660 | 715 | -123 | -305 | -123 | -83 | -3 082 | -3 575 |
| Изменять (%) | -98,04 | 9 662,41 | -142,75 | -21,72 | -103,10 | -9 864,72 | -128,29 | 0,84 | -80,68 | 60,21 | 109,45 | 11,05 | 8,38 | -117,23 | 147,15 | -59,69 | -32,75 | 3 631,49 | 16,00 | |
| % от денежного потока | -197,82 | 6,48 | 9,73 | -532,76 | -378,49 | -9,84 | 9,89 | -571,85 | -498,42 | -68,15 | -92,88 | -178,76 | -351,65 | -662,72 | -31,56 | 279,83 | 23,97 | 100,00 | 623,74 | -13 550,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 986 | 686 | 25 299 | 1 081 | -548 | -111 | -21 485 | -441 | 1 739 | -2 787 | -6 844 | -3 727 | -6 862 | -575 | 1 560 | 932 | -1 414 | 596 | 1 620 | 2 392 |
| Изменять (%) | -65,46 | 3 587,29 | -95,73 | -150,70 | -79,73 | 19 247,30 | -97,95 | -494,13 | -260,24 | 145,57 | -45,54 | 84,13 | -91,62 | -371,27 | -40,26 | -251,76 | -142,16 | 171,80 | 47,66 | |
| % от денежного потока | -236,46 | 136,84 | 77,61 | 424,37 | -195,27 | 33,21 | 66,14 | 277,61 | -945,71 | 1 072,25 | 2 240,00 | 1 120,90 | 3 656,12 | 532,66 | 399,28 | -855,71 | 275,94 | -721,75 | -327,91 | 9 068,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 488 | -217 | 4 124 | 531 | 1 810 | -256 | -4 429 | -627 | -2 760 | 2 350 | 2 897 | 2 800 | 6 014 | -248 | -1 046 | -736 | 1 024 | -355 | 1 209 | 1 450 |
| Изменять (%) | -95,16 | -1 998,56 | -87,13 | 241,14 | -114,16 | 1 628,36 | -85,85 | 340,36 | -185,15 | 23,28 | -3,35 | 114,81 | -104,13 | 321,12 | -29,62 | -239,19 | -134,63 | -440,73 | 19,96 | |
| % от денежного потока | 534,28 | -43,32 | 12,65 | 208,39 | 645,19 | 76,63 | 13,63 | 394,24 | 1 500,56 | -904,11 | -948,20 | -842,14 | -3 204,47 | 230,06 | -267,72 | 675,88 | -199,91 | 429,58 | -244,66 | 5 497,02 |
| Денежный поток | -840 | 501 | 32 596 | 255 | 281 | -334 | -32 484 | -159 | -184 | -260 | -306 | -332 | -188 | -108 | 391 | -109 | -512 | -83 | -494 | 26 |
| Изменять (%) | -159,69 | 6 400,89 | -99,22 | 10,19 | -219,18 | 9 615,02 | -99,51 | 15,70 | 41,33 | 17,55 | 8,82 | -43,55 | -42,49 | -461,88 | -127,88 | 370,61 | -83,88 | 498,25 | -105,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
