Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аль-Аббас Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 610 | 970 | -479 | -972 | -1 428 | -47 | -158 | -463 | 307 | 499 | 1 130 | 1 308 | 2 486 | 1 555 | 1 685 | 720 | -846 | 2 815 | 1 730 | 5 543 |
| Изменять (%) | -62,85 | -149,41 | 102,87 | 46,93 | -96,71 | 236,11 | 192,96 | -166,33 | 62,33 | 126,46 | 15,76 | 90,10 | -37,43 | 8,36 | -57,31 | -217,54 | -432,80 | -38,53 | 220,40 | |
| % от денежного потока | 634,27 | -1 124,14 | 446,48 | 435,77 | 300,72 | -125,25 | -146,84 | -897,33 | 11 057,50 | 881,23 | -994,30 | -3 877,21 | 56 790,59 | -1 790,62 | -111 840,74 | -2 565,08 | -4 664,24 | 2 399,91 | 7 138,76 | 5 895,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -690 | 39 | 277 | 1 929 | 791 | 394 | 89 | 70 | -497 | 31 | 240 | 110 | -872 | -612 | 102 | 236 | 1 587 | -1 956 | -340 | -4 821 |
| Изменять (%) | -105,63 | 613,27 | 596,02 | -58,99 | -50,23 | -77,49 | -20,45 | -805,35 | -106,21 | 678,96 | -54,07 | -890,19 | -29,84 | -116,73 | 130,34 | 572,59 | -223,32 | -82,61 | 1 316,64 | |
| % от денежного потока | -167,63 | -45,05 | -258,31 | -864,99 | -166,59 | 1 048,21 | 82,28 | 136,54 | -17 892,26 | 54,51 | -211,55 | -327,33 | -19 929,24 | 704,58 | -6 795,49 | -840,91 | 8 749,44 | -1 668,12 | -1 404,09 | -5 126,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 509 | -1 095 | 95 | -1 180 | 162 | -309 | 177 | 444 | 193 | -473 | -1 484 | -1 452 | -1 609 | -1 030 | -1 789 | -983 | -723 | -741 | -1 366 | -629 |
| Изменять (%) | -27,44 | -108,64 | -1 347,61 | -113,73 | -290,75 | -157,33 | 150,77 | -56,64 | -345,47 | 213,61 | -2,15 | 10,84 | -35,97 | 73,68 | -45,04 | -26,52 | 2,54 | 84,30 | -53,97 | |
| % от денежного потока | -366,64 | 1 269,19 | -88,17 | 529,22 | -34,13 | -822,96 | 164,55 | 860,80 | 6 934,76 | -835,74 | 1 305,86 | 4 304,54 | -36 761,34 | 1 186,04 | 118 736,23 | 3 505,99 | -3 985,20 | -631,79 | -5 634,67 | -668,51 |
| Денежный поток | 412 | -86 | -107 | -223 | -475 | 38 | 108 | 52 | 3 | 57 | -114 | -34 | 4 | -87 | -2 | -28 | 18 | 117 | 24 | 94 |
| Изменять (%) | -120,96 | 24,41 | 107,85 | 112,92 | -107,91 | 186,70 | -52,06 | -94,62 | 1 936,85 | -300,71 | -70,31 | -112,98 | -2 084,53 | -98,27 | 1 761,38 | -164,64 | 546,80 | -79,34 | 287,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
