Отчет о движении денежных средств (TTM)
Али Асгар Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -729 | -703 | 224 | 241 | 197 | 111 | 93 | 28 | -12 | 39 | -58 | 465 | 39 | 386 | 97 | -474 | -74 | -730 | -420 |
| Изменять (%) | -3,64 | -131,85 | 7,50 | -18,29 | -43,76 | -16,29 | -69,54 | -141,76 | -427,31 | -249,97 | -904,91 | -91,62 | 890,59 | -74,91 | -589,35 | -84,47 | 890,73 | -42,42 | |
| % от денежного потока | -62 972,64 | -15 076,81 | 2 554,67 | 435,92 | 350,47 | 375,51 | -291,23 | -49,95 | 21,03 | -74,49 | 1 018,47 | 112,11 | 184,88 | 2 585,78 | 782,58 | 118,19 | 5 707,72 | 142 297,54 | -10 147,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | 733 | -958 | -128 | -98 | -54 | -85 | -89 | -63 | -107 | 28 | -20 | -19 | -379 | -74 | -0 | 19 | 571 | 347 |
| Изменять (%) | -1 156,47 | -230,66 | -86,69 | -23,28 | -45,00 | 57,33 | 4,74 | -29,07 | 69,88 | -126,46 | -171,92 | -7,53 | 1 915,04 | -80,50 | -99,56 | -6 103,58 | 2 851,54 | -39,15 | |
| % от денежного потока | -5 993,30 | 15 731,39 | -10 936,38 | -230,97 | -174,35 | -182,67 | 266,25 | 157,02 | 112,32 | 206,46 | -497,96 | -4,90 | -89,11 | -2 535,34 | -596,33 | 0,08 | -1 498,33 | -111 284,60 | 8 386,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 800 | -26 | 743 | -58 | -43 | -27 | -40 | 4 | 19 | 17 | 24 | -30 | 1 | 7 | -11 | 73 | 53 | 158 | 77 |
| Изменять (%) | -103,23 | -2 974,38 | -107,80 | -26,29 | -35,98 | 45,31 | -110,05 | 367,48 | -11,41 | 44,28 | -225,41 | -102,98 | 728,67 | -244,30 | -786,21 | -27,67 | 198,94 | -51,40 | |
| % от денежного потока | 69 065,94 | -554,58 | 8 481,71 | -104,95 | -76,11 | -92,84 | 124,97 | -7,07 | -33,35 | -31,97 | -420,51 | -7,21 | 4,24 | 49,56 | -86,25 | -18,27 | -4 109,40 | -30 912,94 | 1 860,42 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 9 | 55 | 56 | 29 | -32 | -56 | -56 | -52 | -6 | 415 | 21 | 15 | 12 | -401 | -1 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | 302,49 | 87,94 | 529,99 | 1,64 | -47,51 | -207,94 | 77,60 | -0,84 | -7,58 | -89,03 | -7 412,29 | -94,92 | -29,18 | -17,09 | -3 340,27 | -99,68 | -60,26 | -907,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
